Hong Kong ChaoShang Group Ltd. (2322) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.15 | 9.15 | 16.91 | 13.25 | 9.34 |
| יחס מהיר | 9.15 | 9.15 | 16.91 | 13.25 | 9.34 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.20 | 1.73 | 3.03 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | -5.20 | -5.20 | -2.08 | -1.70 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.93 | -1.67 | 0.01 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.80 | -6.65 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 331.46M | 331.46M | 548.59M | 519.60M | 564.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -36.16 | -36.84 | -278.75 | -92.90 | -12.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -340.25 | -340.25 | -297.28 | -110.45 | -16.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 0.79 | 1.52 | 4.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.91% | 28.91% | 27.83% | 22.54% | 16.52% |
| שיעור EBIT | -557.15% | -567.29% | -113.34% | -60.43% | -19.48% |
| שיעור EBITDA | -540.43% | -550.56% | -99.29% | -53.72% | -14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -567.29% | -567.29% | -113.34% | -60.43% | -17.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -588.82% | -588.82% | -113.72% | -63.31% | -22.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -588.32% | -588.32% | -120.70% | -60.32% | -20.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -588.32% | -588.32% | -120.70% | -60.41% | -17.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.92% | 106.14% | 95.28% | 93.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.80% | 103.80% | 100.34% | 104.77% | 125.34% |
| תשואה על הנכסים | -53.83% | -53.83% | -13.13% | -11.39% | -4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.32% | -59.85% | -13.91% | -12.08% | -4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.82% | -56.82% | -13.00% | -12.08% | -4.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.02% | -56.02% | -12.99% | -11.36% | -3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.99% | -53.99% | -13.16% | -11.49% | -4.65% |
| תשואת רווחים | -110.27% | -70.49% | -4.32% | -3.42% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.54 | 3.13 | 8.07 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.88 | 13.18 | 3.64 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.26 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,995.28 | 1,995.28 | 2,198.39 | 803.30 | 549.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,232.87 | 2,232.87 | 2,314.89 | 848.51 | 622.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 237.60 | 237.60 | 116.50 | 45.21 | 72.77 |
| מחזור תפעולי | 2,232.87 | 2,232.87 | 2,314.89 | 848.51 | 622.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.07 | -1.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.55 | -25.01 | -15.24 | 0.46 | -386.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.55 | -25.01 | -15.24 | 0.46 | -386.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | -3.32 | -33.56 | 0.05 | -2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | -0.88 | -0.79 | 0.00 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.56% | -11.00% | -3.00% | -0.02% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -1.42 | -23.15 | -29.22 | -69.09 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 8.35 | 27.95 | 17.63 | 14.50 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.85 | 3.22 | 3.53 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -9.09 | -33.37 | -4,330.12 | -50.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92 | -9.46 | -35.56 | 5,048.96 | -50.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -12.27 | -0.27 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.85 | 3.22 | 3.53 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -1.36 | -27.36 | -31.29 | -95.24 |
| שווי חברה | 196.00M | 328.14M | 2.00B | 2.44B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -1.36 | -27.36 | -31.29 | -95.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 7.47 | 27.16 | 16.81 | 13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.77 | -8.14 | -32.43 | -4,129.55 | -48.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -8.47 | -34.56 | 4,815.08 | -48.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.71 | 5.71 | 0.84 | 0.38 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.69 | -0.01 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD