Hong Kong ChaoShang Group Ltd. (2322) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.74M | -57.93M | 506.00K | -57.22M | -35.27M |
| רווח נקי | -258.30M | -83.82M | -91.77M | -41.75M | -26.84M |
| פחת והפחתות | 7.34M | 10.35M | 13.10M | 13.65M | 17.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.29M | -29.94M | 2.03M | -51.88M | -33.81M |
| יתרת לקוחות | -13.95M | -50.17M | 13.17M | -63.51M | -16.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.34M | 0 | 0 | -1.81M | -10.08M |
| הון חוזר אחר | -5.68M | 20.23M | -11.14M | 13.44M | -7.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.50M | 45.47M | 77.14M | 22.76M | 7.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.48M | -1.04M | 6.41M | 841.00K | -479.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.80M | -1.10M | -148.00K | -944.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -494.00K | 4.90M | -238.00K | -3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -14.05M | -36.18M | -48.01M | -30.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.04M | 38.00M | 49.00M | 30.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.48M | 1.26M | 780.00K | 238.00K | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.49M | -10.74M | -12.44M | -10.24M | -20.32M |
| פירעון חוב | -5.43M | 0 | -10.18M | -9.32M | -7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -10.74M | -2.26M | -927.00K | -12.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.98M | 59.85M | 129.05M | 138.50M | 217.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13M | 509.00K | -3.93M | -11.91M | 26.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.86M | -69.20M | -9.45M | -78.53M | -29.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.85M | 129.05M | 138.50M | 217.02M | 246.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.98M | 59.85M | 129.05M | 138.50M | 217.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.29M | -61.74M | -590.00K | -57.36M | -36.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.74M | -57.93M | 506.00K | -57.22M | -35.27M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -3.80M | -1.10M | -148.00K | -944.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD