Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. Class H (2315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.31 | 1.53 | 1.25 | 1.52 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.12 | 1.33 | 1.23 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.68 | 0.71 | 0.69 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.22 | 0.13 | -0.12 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.40 | 0.39 | -0.13 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 1.89 | 1.01 | -0.43 | -2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 428.76M | 603.86M | -760.18M | -935.92M | -729.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.27 | 0.68 | 0.69 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.71 | 2.90 | 3.12 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.52 | 0.98 | -0.36 | -2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.05 | 3.92 | 1.79 | -2.71 | -9.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 1.64 | 1.66 | 1.62 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -2.33 | 0.62 | -1.48 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.06% | 75.83% | 77.67% | 70.59% | 73.38% |
| שיעור EBIT | 25.17% | 18.79% | 13.73% | -39.10% | -113.25% |
| שיעור EBITDA | 34.41% | 30.42% | 30.99% | -13.65% | -87.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.96% | 20.21% | 16.76% | -37.70% | -99.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.19% | 13.64% | 4.38% | -53.03% | -112.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.54% | 12.56% | 3.42% | -53.42% | -112.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.54% | 12.56% | 3.42% | -53.42% | -112.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.09% | 92.11% | 78.11% | 100.74% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.46% | 67.49% | 26.12% | 140.65% | 113.37% |
| תשואה על הנכסים | 10.06% | 4.65% | 1.39% | -15.63% | -21.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.94% | 7.96% | 4.02% | -48.73% | -52.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 9.97% | 8.74% | -14.44% | -24.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.71% | 8.49% | 6.09% | -13.03% | -22.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.09% | 4.67% | 1.40% | -15.82% | -21.74% |
| תשואת רווחים | 2.55% | 1.37% | 1.06% | -9.42% | -6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 4.39 | 4.18 | 5.01 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 2.45 | 1.90 | 1.20 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.91 | 2.11 | 21.31 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.01 | 0.73 | 0.49 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.84 | 4.59 | 3.13 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.49 | 125.68 | 67.39 | -213.36 | -57.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.22 | 83.05 | 87.26 | 72.82 | 73.62 |
| ימי מלאי | 205.06 | 191.42 | 172.65 | 17.13 | 244.23 |
| ימי אשראי מספקים | 85.79 | 148.79 | 192.52 | 303.31 | 375.42 |
| מחזור תפעולי | 272.28 | 274.47 | 259.91 | 89.95 | 317.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.93 | 0.53 | -0.19 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.71 | 0.44 | -0.51 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.22 | 0.09 | 0.32 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.76 | 0.82 | 2.65 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 4.22 | 5.69 | -0.61 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 4.22 | 5.69 | -0.61 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.63 | 0.37 | -0.14 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.22 | -0.11 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.96% | 2.23% | 5.48% | -5.00% | -6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.23 | 73.74 | 94.73 | -10.61 | -14.77 |
| מכפיל מכירות | 8.48 | 9.20 | 3.24 | 5.67 | 16.66 |
| מכפיל הון | 5.95 | 5.83 | 3.81 | 5.17 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 104.66 | 44.91 | 18.25 | -19.99 | -16.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.06 | 34.26 | 15.04 | -53.02 | -29.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.18 | -0.87 | 0.28 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.95 | 5.83 | 3.81 | 5.17 | 7.76 |
| מכפיל שווי חברה | 24.54 | 27.91 | 11.08 | -43.00 | -18.69 |
| שווי חברה | 14.33B | 11.71B | 3.37B | 4.21B | 8.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.49 | 27.91 | 11.08 | -43.00 | -18.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.43 | 8.49 | 3.43 | 5.87 | 16.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.01 | 41.45 | 19.33 | -20.70 | -16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.85 | 31.62 | 15.94 | -54.91 | -28.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.44 | 5.41 | 2.06 | 1.91 | 2.85 |
| הון עצמי למניה | 5.46 | 5.44 | 2.10 | 1.97 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.08 | 0.22 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.83 | 3.45 | 2.46 | 1.80 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.43 | 0.08 | -0.96 | -1.53 |
| נטל מס | 0.97 | 0.92 | 0.78 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.73 | 0.32 | 1.36 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.66 | 1.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.97 | 4.92 | 0.20 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY