דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. Class H (2315) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת370.25M211.25M-76.65M-303.27M-365.78M
רווח נקי188.03M42.94M-380.16M-601.35M-545.64M
פחת והפחתות160.46M169.18M182.45M174.10M128.10M
מס הכנסה נדחה00004.58M
תגמול מבוסס מניות35.24M22.64M30.98M15.31M27.75M
שינוי בהון החוזר-48.82M-131.39M-9.24M95.65M-10.18M
יתרת לקוחות-82.22M-96.68M-39.02M-4.59M-35.86M
מלאי-17.03M-16.69M3.46M-10.84M-34.44M
יתרת ספקים0004.59M35.86M
הון חוזר אחר50.42M-18.03M26.32M106.49M24.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.35M107.88M99.33M13.03M29.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-184.86M-137.12M-100.28M-153.74M-84.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-87.82M-37.13M-126.62M-240.67M-198.67M
רכישות, נטו-100.00M-100.00M0-6.86M0
רכישת השקעות-96.32M-9.81M0-9.31M-540.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות98.99M8.72M0101.46M649.78M
פעילויות השקעה אחרות291.00K1.11M26.34M1.64M4.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון979.86M-92.03M-37.82M587.20M219.44M
פירעון חוב-14.30M50.66M169.08M179.61M-57.13M
הנפקת מניות רגילות1.17B00521.06M311.04M
רכישה עצמית של מניות רגילות-18.07M-9.51M-8.20M-18.99M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-156.57M-133.18M-198.71M-94.48M-34.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.55B384.46M399.61M610.88M466.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.84M2.75M3.47M14.24M-380.00K
שינוי נטו במזומנים1.17B-15.15M-211.28M144.44M-230.85M
מזומנים בתחילת התקופה384.46M399.61M610.88M466.45M697.29M
מזומנים בסוף התקופה1.55B384.46M399.61M610.88M466.45M
תזרים מזומנים חופשי282.43M174.12M-203.26M-543.94M-564.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת370.25M211.25M-76.65M-303.27M-365.78M
הוצאות הוניות-87.82M-37.13M-126.62M-240.67M-198.67M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים