China Financial Leasing Group Ltd (2312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 89.60 | 97.98 | 117.81 | 651.33 | 98.25 |
| יחס מהיר | 89.60 | 97.98 | 117.81 | 651.33 | 98.25 |
| יחס מזומנים | 5.80 | 2.46 | 5.07 | 12.68 | 32.71 |
| יחס כושר פירעון | -47.73 | -5.45 | -2.67 | -17.09 | -25.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.00 | -60.24 | -26.23 | -226.32 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -60.24 | -64.12 | -226.32 | -10.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.57M | 113.83M | 77.58M | 60.11M | 68.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -556.33 | -11.08 | -6.78 | -73.60 | -68.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -557.86 | -199.89 | -83.79 | -530.13 | -957.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 1.50 | 0.14 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.36% | 26.33% | 98.82% | 99.64% | 100.13% |
| שיעור EBIT | -13,126.15% | -1,730.96% | -98.82% | 188.97% | 126.51% |
| שיעור EBITDA | -13,011.79% | -1,657.30% | -98.62% | 188.90% | 124.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13,047.51% | -1,730.96% | -98.82% | 188.97% | 126.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13,149.54% | -1,739.62% | -100.00% | 189.33% | 129.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -13,149.54% | -1,739.62% | -100.00% | 189.33% | 129.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13,149.54% | -1,739.62% | -100.00% | 189.33% | 129.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.78% | 100.50% | 101.19% | 100.19% | 102.00% |
| תשואה על הנכסים | -57.07% | -9.65% | -2.60% | -13.14% | -29.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.30% | -9.82% | -2.62% | -13.24% | -30.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.15% | -9.68% | -2.59% | -13.13% | -29.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.63% | -9.60% | -2.58% | -13.09% | -17.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.26% | -10.24% | -2.60% | -13.14% | -29.74% |
| תשואת רווחים | -51.18% | -3.99% | -4.73% | -30.56% | -77.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.27 | 0 | 0 | -264.80 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.07 | -0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.20 | -0.05 | -0.12 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.24 | -0.05 | -0.12 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.50 | -4.87 | -645.93 | -1,238.12 | -132.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.50 | -4.87 | -645.93 | -1,238.12 | -132.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.37 | -36.35 | -47.39 | -226.32 | -7.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -121.66 | -84.90 | -8.57 | 5.00 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.59% | -23.47% | -40.63% | -80.80% | -10.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.85 | -25.06 | -21.13 | -3.27 | -1.29 |
| מכפיל מכירות | 395.63 | 436.06 | 21.13 | -6.20 | -1.66 |
| מכפיל הון | 1.13 | 2.46 | 0.55 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -4.26 | -2.46 | -1.24 | -9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -5.14 | -2.47 | -1.24 | -9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 2.46 | 0.55 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -2.97 | -26.24 | -19.92 | -3.14 | -0.19 |
| שווי חברה | 209.56M | 366.65M | 39.99M | 24.99M | 3.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.97 | -26.24 | -19.92 | -3.14 | -0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 385.92 | 434.93 | 19.65 | -5.94 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.60 | -4.25 | -2.29 | -1.19 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -5.12 | -2.29 | -1.19 | -1.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.39 | 0.23 | 0.33 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.41 | 0.23 | 0.33 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 9.12 | 1.99 | -0.90 | -0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 4.88 | 8.57 | 2.64 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD