China Financial Leasing Group Ltd (2312) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.57M | -17.44M | -21.05M | -2.79M | -2.27M |
| רווח נקי | -14.67M | -2.04M | -7.97M | -20.50M | -51.60M |
| פחת והפחתות | 621.00K | 183.00K | 3.00K | 270.00K | 257.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00K | 19.00K | -60.00K | 1.02M | 2.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.00K | 19.00K | -60.00K | 1.02M | 2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.53M | -15.61M | -13.02M | 16.43M | 46.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.69M | -27.00K | -17.00K | -21.00K | -17.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.69M | -27.00K | -17.00K | -21.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.81M | 19.66M | -689.00K | 41.85M | 19.08M |
| פירעון חוב | -616.00K | -263.00K | -268.00K | -264.00K | 1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.72M | 20.81M | -421.00K | 43.94M | 18.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -299.00K | -889.00K | -421.00K | -1.82M | -453.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 3.37M | 1.18M | 22.93M | 20.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -36.19M | 3.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -453.00K | 2.20M | -21.75M | 2.85M | 19.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37M | 1.18M | 22.93M | 20.08M | 120.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 3.37M | 1.18M | 22.93M | 20.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.26M | -17.47M | -21.07M | -2.81M | -2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.57M | -17.44M | -21.05M | -2.79M | -2.27M |
| הוצאות הוניות | -14.69M | -27.00K | -17.00K | -21.00K | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD