Times Universal Group Holdings (2310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.70M | -119.49M | -125.24M | -126.20M | -123.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.73 | -2.76 | -2.72 | -4.10 | -7.07 |
| יחס חוב להון | -2.77 | 1.57 | 1.58 | 1.32 | 1.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.70 | -3.23 | -3.08 | -5.13 | -9.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | -2.52 | -1.45 | -0.50 | -5.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 2.31 | 2.95 | 3.45 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.74 | 60.68 | 33.96 | 13.17 | -5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.64% | 17.62% | 21.52% | 21.73% | 24.21% |
| שיעור EBIT | 0.07% | -3.05% | -3.57% | 1.01% | -24.58% |
| שיעור EBITDA | 2.82% | 1.14% | 2.31% | 6.49% | -16.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.07% | -3.05% | -3.62% | -1.53% | -26.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | -1.69% | -6.06% | -2.05% | -29.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | -1.19% | -6.77% | -8.16% | -25.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | -1.19% | -6.77% | -8.16% | -25.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.68% | 70.55% | 111.63% | 397.60% | 85.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 998.82% | 55.41% | 167.29% | 134.17% | 112.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | -1.28% | -6.82% | -6.89% | -17.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.29% | 4.14% | 21.01% | 35.35% | 162.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | 10.59% | 14.14% | 10.69% | -461.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | -6.00% | -6.39% | -2.12% | -23.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | -1.30% | -7.03% | -7.19% | -18.77% |
| תשואת רווחים | 0.81% | -3.46% | -24.50% | -32.98% | -25.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.72 | 13.44 | 11.42 | 14.19 | 21.50 |
| מחזור זכאים | 32.19 | 29.60 | 30.21 | 45.19 | 41.79 |
| מחזור מלאי | 242.67 | 280.62 | 328.05 | 1,088.93 | 105.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.50 | 1.36 | 1.10 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.04 | -0.99 | -0.94 | -0.92 | -1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.76 | 16.12 | 21.00 | 17.98 | 11.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.59 | 27.15 | 31.97 | 25.72 | 16.98 |
| ימי מלאי | 1.50 | 1.30 | 1.11 | 0.34 | 3.44 |
| ימי אשראי מספקים | 11.34 | 12.33 | 12.08 | 8.08 | 8.73 |
| מחזור תפעולי | 22.10 | 28.45 | 33.08 | 26.05 | 20.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -0.44 | 0.38 | 0.36 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 0.69 | 1.60 | 1.57 | -4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 0.69 | 1.60 | 1.57 | -4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | -2.55% | 1.99% | 12.25% | -8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.33 | -28.46 | -4.08 | -3.03 | -3.98 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 1.00 |
| מכפיל הון | -5.02 | -1.20 | -0.86 | -1.07 | -6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.38 | -39.22 | 50.25 | 8.16 | -11.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.27 | 17.33 | 18.85 | 2.97 | -14.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.35 | 0.44 | 0.05 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.02 | -1.20 | -0.86 | -1.07 | -6.47 |
| מכפיל שווי חברה | 58.81 | 91.08 | 45.90 | 16.99 | -11.49 |
| שווי חברה | 205.64M | 121.13M | 117.61M | 111.93M | 181.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.81 | 91.08 | 45.90 | 16.99 | -11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.47 | -117.49 | 193.11 | 36.34 | -22.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.71 | 51.92 | 72.46 | 13.22 | -27.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | -0.29 | -0.12 | -2.98 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.81 | 0.71 | 1.12 | 3.98 | 0.85 |
| נטל ריבית | 9.99 | 0.55 | 1.70 | -2.03 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.14 | -1.67 | -0.24 | -1.02 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD