דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Times Universal Group Holdings (2310) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.33M1.62M8.47M-6.62M-814.00K
רווח נקי-1.40M-6.72M-8.29M-28.35M-28.21M
פחת והפחתות4.91M6.51M5.56M7.80M9.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.38M-3.95M3.63M-3.86M761.00K
יתרת לקוחות873.00K-5.79M1.43M-3.79M-601.00K
מלאי-65.00K-198.00K629.00K-67.00K-70.00K
יתרת ספקים1.10M1.24M881.00K0231.00K
הון חוזר אחר1.47M801.00K686.00K01.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.55M5.77M7.57M17.78M17.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.36M-950.00K-5.38M-358.00K-9.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.36M-1.01M-5.39M-1.43M-2.11M
רכישות, נטו00002.00K
רכישת השקעות0000-7.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00002.11M
פעילויות השקעה אחרות064.00K7.00K1.07M-2.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.08M861.00K-11.85M-3.77M-9.20M
פירעון חוב-2.76M-1.93M-10.73M-14.10M-3.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות5.84M2.79M-1.12M10.33M-5.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.81M10.19M9.36M19.70M28.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים569.00K-709.00K-1.57M2.15M188.00K
שינוי נטו במזומנים2.62M825.00K-10.33M-8.60M-19.54M
מזומנים בתחילת התקופה10.19M9.36M19.70M28.29M47.83M
מזומנים בסוף התקופה12.81M10.19M9.36M19.70M28.29M
תזרים מזומנים חופשי-1.03M609.00K3.08M-8.05M-2.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.33M1.62M8.47M-6.62M-814.00K
הוצאות הוניות-3.36M-1.01M-5.39M-1.43M-2.11M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Times Universal Group Holdings - תזרים מזומנים