YH Entertainment Group (2306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.13 | 2.23 | 2.95 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.08 | 2.22 | 2.94 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 1.34 | 0.70 | 1.45 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.11 | -0.17 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.20 | 0.31 | 0.26 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.88 | 1.93 | 2.40 | 6.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 610.80M | 641.67M | 585.45M | 525.14M | -349.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | -0.61 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | -1.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.17 | -1.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | -10.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.57 | 0.29 | -5.87 | 276.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.38 | 28.24 | 4.65 | 7.78 | 33.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.35 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -5.84 | -4.44 | 3.91 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.45% | 30.20% | 27.57% | 23.16% | 37.04% |
| שיעור EBIT | 7.05% | 8.68% | 2.90% | -13.38% | 183.40% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 13.31% | 6.55% | -11.30% | 184.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.40% | 9.31% | 7.15% | 4.12% | 21.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.63% | 10.59% | 9.19% | -13.90% | 182.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 7.07% | 6.14% | -18.64% | 175.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 7.92% | 5.80% | -18.87% | 175.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.60% | 66.80% | 66.83% | 134.04% | 96.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.82% | 113.71% | 128.55% | -337.73% | 844.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 3.21% | 2.29% | -6.89% | 130.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.69% | 4.57% | 3.37% | -10.67% | -1,423.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 5.92% | 3.66% | 1.92% | 27.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 4.25% | 2.20% | 1.89% | 26.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 3.22% | 2.32% | -6.90% | 130.86% |
| תשואת רווחים | 3.99% | 3.50% | 9.38% | -3.16% | 45.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.86 | 8.41 | 9.98 | 7.90 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 2.60 | 2.73 | 3.88 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 21.41 | 24.95 | 79.59 | 115.53 | 405.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.65 | 1.36 | 6.45 | 8.63 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.36 | 1.01 | 1.12 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.26 | -82.37 | -92.43 | -44.66 | -53.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.02 | 43.41 | 36.56 | 46.22 | 58.72 |
| ימי מלאי | 17.05 | 14.63 | 4.59 | 3.16 | 0.90 |
| ימי אשראי מספקים | 134.33 | 140.40 | 133.58 | 94.04 | 112.73 |
| מחזור תפעולי | 54.07 | 58.04 | 41.14 | 49.38 | 59.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.48 | 0.91 | 17.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.88 | 27.50 | 1.94 | 11.74 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.88 | 27.50 | 1.94 | 11.74 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 1.82 | 1.04 | 0.39 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.56% | 5.92% | 16.45% | 2.21% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.06 | 28.58 | 10.66 | -31.66 | 2.21 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 2.02 | 0.65 | 5.90 | 3.89 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.30 | 0.36 | 3.38 | -31.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 16.90 | 6.08 | 45.16 | -815.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 16.28 | 2.94 | 41.32 | -14,617.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.73 | -0.08 | 0.30 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.30 | 0.36 | 3.38 | -31.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 9.35 | 5.56 | -48.29 | 1.85 |
| שווי חברה | 1.00B | 1.13B | 278.52M | 4.13B | 3.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 9.35 | 5.56 | -48.29 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.24 | 0.36 | 5.46 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.89 | 10.40 | 3.38 | 41.78 | -718.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 10.02 | 1.64 | 38.23 | -12,876.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.71 | 1.62 | 1.61 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.69 | 1.65 | 1.61 | -0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.25 | 0.37 | -0.36 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.09 | 0.90 | 0.92 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.06 | -0.17 | 2.41 |
| נטל מס | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 3.17 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 1.17 | 2.42 | -1.03 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY