YH Entertainment Group (2306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.60M | 170.05M | 107.91M | -261.00K | 507.90M |
| רווח נקי | 96.05M | 70.24M | -105.07M | 380.53M | 461.04M |
| פחת והפחתות | 41.99M | 34.24M | 15.66M | 14.26M | 13.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.15M | 51.33M | 92.19M | 91.11M | 2.07M |
| שינוי בהון החוזר | -9.48M | 44.60M | 36.66M | -94.39M | -27.78M |
| יתרת לקוחות | -43.77M | 23.84M | 26.72M | -28.00M | -28.80M |
| מלאי | -18.25M | -3.45M | -3.50M | -390.00K | -24.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.54M | 24.22M | 13.44M | -66.00M | 1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.12M | -30.37M | 68.47M | -391.78M | 58.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.38M | -256.03M | -645.91M | 48.34M | -258.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98M | -60.26M | -488.43M | -3.93M | -12.36M |
| רכישות, נטו | 2.39M | 0 | -7.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.01B | -680.01M | -616.16M | -869.75M | -1.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 958.31M | 512.16M | 447.70M | 912.57M | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | -27.93M | 17.98M | 9.44M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.05M | -126.33M | 596.59M | -83.89M | -353.25M |
| פירעון חוב | -103.07M | -103.84M | 200.00M | -6.16M | -4.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 94.00K | 82.00K | 420.87M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.24M | -5.79M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -197.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.16M | -16.78M | -24.28M | 119.54M | -348.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.23M | 386.06M | 613.37M | 528.66M | 546.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00M | -15.00M | 26.12M | 17.92M | -1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.84M | -227.31M | 84.71M | -17.90M | -105.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.06M | 613.37M | 528.66M | 546.56M | 651.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.23M | 386.06M | 613.37M | 528.66M | 546.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.50M | 82.37M | 98.72M | -4.68M | 495.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.60M | 170.05M | 107.91M | -261.00K | 507.90M |
| הוצאות הוניות | -4.10M | -87.68M | -9.19M | -4.42M | -12.36M |
הנתונים מוצגים ב-CNY