CNNC International Limited (2302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.17 | 7.77 | 4.28 | 1.66 | 2.84 |
| יחס מהיר | 9.16 | 7.76 | 4.27 | 0.81 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 6.87 | 7.10 | 2.97 | 0.52 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.78 | 1.52 | 0.95 | 0.20 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 2.34 | 0.68 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 85.08 | 53.87 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 870.96M | 864.25M | 668.86M | 41.37M | -47.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.15 | 1.31 | 2.15 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1,052.69 | 873.46 | 7.98 | 7.83 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,254.40 | 996.01 | 8.50 | 6.71 | 8.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.47 | -3.89 | -2.77 | 0.05 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.75% | 10.91% | 12.72% | 21.87% | 11.35% |
| שיעור EBIT | 10.21% | 9.24% | 11.75% | 23.61% | 7.91% |
| שיעור EBITDA | 10.33% | 9.33% | 11.85% | 23.66% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | 8.92% | 10.03% | 16.22% | 7.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 9.23% | 12.30% | 21.19% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 7.73% | 10.59% | 18.30% | 8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 7.73% | 10.59% | 18.30% | 8.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.92% | 83.70% | 86.07% | 86.35% | 91.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.19% | 103.48% | 122.61% | 130.63% | 125.83% |
| תשואה על הנכסים | 19.09% | 19.30% | 22.16% | 10.73% | 12.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.49% | 22.15% | 28.94% | 23.10% | 20.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.81% | 25.56% | 27.35% | 14.60% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.95% | 21.34% | 23.43% | 12.55% | 10.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.09% | 19.30% | 22.16% | 10.73% | 12.50% |
| תשואת רווחים | 15.13% | 8.26% | 23.73% | 9.83% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 30.08 | 7.06 | 5.96 | 8,015.31 |
| מחזור זכאים | 27.07 | 26.22 | 10.41 | 1.49 | 0 |
| מחזור מלאי | 2,045.74 | 2,375.11 | 1,261.53 | 1.56 | 10.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 859.65 | 781.77 | 467.11 | 113.42 | 2,515.92 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 2.50 | 2.09 | 0.59 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 3.24 | 4.10 | 3.21 | 7.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.07 | -1.63 | 16.97 | 51.63 | 34.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.37 | 12.13 | 51.73 | 61.27 | 0.05 |
| ימי מלאי | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 234.57 | 34.65 |
| ימי אשראי מספקים | 13.48 | 13.92 | 35.05 | 244.21 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.55 | 12.29 | 52.01 | 295.84 | 34.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.61 | 0.29 | 0.15 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.61 | 0.28 | 0.15 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -144.72 | 3,184.74 | 222.50 | 169.83 | 33.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -144.72 | 3,184.74 | 222.50 | 169.83 | 33.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.17 | 115.94 | 42.79 | 0.39 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.42% | 12.85% | 16.95% | 6.82% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 12.21 | 4.21 | 10.17 | 12.46 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.94 | 0.45 | 1.86 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.68 | 1.22 | 2.35 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.65 | 7.78 | 5.90 | 14.66 | 139.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.80 | 7.78 | 5.87 | 14.73 | 134.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -4.88 | 0.05 | 0.35 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.68 | 1.22 | 2.35 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 6.13 | 1.00 | 7.91 | 15.25 |
| שווי חברה | 506.29M | 1.42B | 218.04M | 1.09B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 6.13 | 1.00 | 7.91 | 15.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.57 | 0.12 | 1.87 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.27 | 4.76 | 1.56 | 14.75 | 151.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.33 | 4.76 | 1.56 | 14.82 | 146.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.78 | 1.38 | 0.94 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 1.78 | 1.38 | 0.94 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4.17 | 5.09 | 3.76 | 1.19 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.22 | 0.17 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.05 | 0.90 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | 1.56 | 0.62 | 0.69 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD