דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CNNC International Limited (2302) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.37M139.95M73.37M7.47M30.95M
רווח נקי192.38M226.55M106.32M88.09M4.98M
פחת והפחתות2.18M1.78M270.00K169.00K206.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר111.51M-23.15M-10.04M-60.60M36.10M
יתרת לקוחות82.83M-162.72M-3.63M13.37M31.19M
מלאי340.00K290.43M-215.48M-75.55M3.13M
יתרת ספקים-65.53M-150.86M304.19M1.30M1.56M
הון חוזר אחר93.86M-78.49M-95.13M287.00K232.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.70M-65.23M-23.18M-20.19M-10.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-94.00K300.76M26.00M25.23M7.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.00K-629.00K-432.00K-224.00K-281.00K
רכישות, נטו0276.88M000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות024.51M26.44M25.45M7.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.60M-13.12M-48.33M-17.72M-61.88M
פירעון חוב0-1.99M-36.00M-12.00M-55.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.60M-11.13M-12.33M-5.72M-6.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה907.05M607.03M180.43M130.73M120.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.35M-995.00K-1.34M-4.87M139.00K
שינוי נטו במזומנים300.02M426.60M49.70M10.11M-23.71M
מזומנים בתחילת התקופה607.03M180.43M130.73M120.63M144.33M
מזומנים בסוף התקופה907.05M607.03M180.43M130.73M120.63M
תזרים מזומנים חופשי299.27M139.33M73.72M7.25M30.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.37M139.95M73.37M7.47M30.95M
הוצאות הוניות-94.00K-629.00K-432.00K-224.00K-281.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

CNNC International Limited - תזרים מזומנים