Billion Industrial Holdings Ltd. (2299) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.48 | 0.63 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.86 | -0.52 | 1.84 | -0.22 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -726.81M | -1.09B | -1.32B | -2.74B | -2.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.23 | 2.57 | 2.57 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 5.08 | 0.64 | 2.71 | 2.34 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.98 | 7.76 | 7.33 | 4.42 | 4.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 2.08 | 0.43 | 0.39 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -2.14 | 0.31 | 0.42 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.55% | 7.96% | 7.62% | 5.91% | 9.15% |
| שיעור EBIT | 5.63% | 3.51% | 4.71% | 2.99% | 6.17% |
| שיעור EBITDA | 9.56% | 8.19% | 8.78% | 7.39% | 10.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 4.55% | 4.71% | 2.99% | 6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.63% | 3.95% | 4.06% | 2.32% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.87% | 3.56% | 3.63% | 1.99% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.87% | 3.56% | 3.63% | 1.99% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.48% | 90.30% | 89.18% | 85.92% | 88.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.85% | 86.78% | 86.36% | 77.39% | 77.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 2.51% | 2.65% | 1.35% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 5.59% | 6.81% | 3.45% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.23% | 6.98% | 8.45% | 4.96% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.85% | 5.35% | 7.22% | 4.10% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 2.51% | 2.65% | 1.35% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 6.77% | 8.45% | 4.30% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 13.55 | 12.66 | 15.12 | 12.32 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 1.53 | 1.25 | 1.19 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 2.60 | 3.59 | 3.73 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.53 | 1.70 | 1.39 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.04 | -21.64 | -13.40 | -7.29 | -7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.30 | -71.56 | -161.53 | -184.74 | -245.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.41 | 26.94 | 28.84 | 24.14 | 29.62 |
| ימי מלאי | 85.64 | 140.42 | 101.78 | 97.77 | 103.54 |
| ימי אשראי מספקים | 235.36 | 238.92 | 292.15 | 306.65 | 378.30 |
| מחזור תפעולי | 144.06 | 167.36 | 130.62 | 121.91 | 133.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.36 | -1.04 | 0.43 | -0.04 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.23 | -1.75 | 0.35 | -0.53 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 0.71 | 0.08 | 0.49 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.69 | 0.81 | 12.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | -1.46 | 5.17 | -0.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.84 | -1.46 | 5.17 | -0.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | -0.52 | 1.17 | -0.13 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.68% | -19.46% | 8.40% | -13.68% | 2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.74 | 14.97 | 11.83 | 23.25 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | -5.14 | 11.91 | -7.31 | 39.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | -8.67 | 9.61 | -87.83 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.05 | 0.11 | -0.51 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 4.28 | 5.20 | 6.68 | 5.00 |
| שווי חברה | 14.16B | 6.33B | 9.41B | 8.76B | 8.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 4.28 | 5.20 | 6.68 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.16 | -3.43 | 12.67 | -7.80 | 43.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | -5.78 | 10.22 | -93.67 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.55 | 10.88 | 5.19 | 4.83 | 4.63 |
| הון עצמי למניה | 11.55 | 10.89 | 5.19 | 4.83 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 19.99 | 17.08 | 9.74 | 8.38 | 7.35 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | 0.31 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.12 | 0.86 | 0.77 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.49 | -1.54 | 1.10 | -0.26 | 3.91 |
הנתונים מוצגים ב-CNY