Billion Industrial Holdings Ltd. (2299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10B | 921.15M | -93.55M | 2.91B | 6.19B |
| רווח נקי | 712.26M | 838.60M | 353.40M | 744.80M | 2.09B |
| פחת והפחתות | 844.62M | 839.47M | 780.94M | 717.89M | 636.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.49B | -700.48M | -1.21B | 1.73B | 3.66B |
| יתרת לקוחות | 2.27B | -939.05M | -316.56M | -687.18M | -412.74M |
| מלאי | -476.59M | -845.26M | -458.34M | -1.17B | -914.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 316.56M | 687.18M | 412.74M |
| הון חוזר אחר | -4.28B | 1.08B | -748.08M | 2.90B | 4.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.92M | -56.43M | -21.47M | -283.33M | -197.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.81M | -785.18M | 331.03M | -2.13B | -4.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.55M | -19.23M | -1.03B | -2.71B | -1.20B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.34B | -35.82M | 0 | -1.93B | -600.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.79B | 0 | 50.00M | 2.48B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 606.36M | -730.13M | 1.31B | 31.88M | -2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | -66.95M | -310.73M | -691.23M | -2.25B |
| פירעון חוב | 1.31B | 83.11M | -162.09M | -449.43M | -1.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.20M | -11.38M | -1.21M | 0 | -2.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.21M | -138.68M | -147.44M | -241.81M | -289.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.92M | 227.53M | 158.14M | 231.62M | 149.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.58M | 362.00K | -228.00K | -2.59M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 131.39M | 69.39M | -73.48M | 82.28M | -193.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.53M | 158.14M | 231.62M | 149.34M | 342.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.92M | 227.53M | 158.14M | 231.62M | 149.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.85B | 743.06M | -1.12B | 194.23M | 4.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10B | 921.15M | -93.55M | 2.91B | 6.19B |
| הוצאות הוניות | -751.90M | -178.09M | -1.03B | -2.71B | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-CNY