Cosmo Lady (China) Holdings Co. Ltd. (2298) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.19 | 1.61 | 1.45 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.64 | 1.07 | 1.03 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.56 | 0.37 | 0.34 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 1.10 | 1.06 | 2.37 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 957.04M | 909.87M | 689.27M | 259.43M | 657.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.69 | 1.82 | 1.98 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 2.47 | 0.71 | 1.84 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.22 | 6.49 | 6.94 | 2.21 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.70 | 0.73 | 0.83 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.58 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.10% | 46.79% | 45.70% | 47.47% | 46.42% |
| שיעור EBIT | 4.97% | 4.77% | 6.06% | 2.84% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 14.99% | 14.64% | 9.59% | 13.08% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 4.94% | 6.28% | 2.42% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 4.54% | 5.59% | 1.74% | 0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.55% | 4.18% | 4.19% | 1.54% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 3.74% | 3.83% | 1.48% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.07% | 92.01% | 74.96% | 88.50% | 116.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.36% | 91.83% | 89.07% | 72.07% | 34.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.41% | 3.41% | 1.11% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | 5.76% | 6.21% | 2.20% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.50% | 5.81% | 8.47% | 2.85% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 4.29% | 4.83% | 2.14% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.44% | 3.44% | 1.12% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 26.72% | 19.24% | 23.34% | 8.96% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.22 | 7.81 | 8.60 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 4.92 | 3.12 | 1.93 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.59 | 2.03 | 2.35 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.45 | 2.80 | 1.99 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.68 | 3.85 | 3.43 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.76 | 136.88 | 109.23 | 8.44 | 119.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.15 | 69.98 | 46.71 | 42.45 | 98.83 |
| ימי מלאי | 182.30 | 141.01 | 179.41 | 155.35 | 159.17 |
| ימי אשראי מספקים | 73.68 | 74.11 | 116.90 | 189.36 | 138.84 |
| מחזור תפעולי | 252.44 | 210.99 | 226.13 | 197.80 | 258.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.62 | 0.73 | 0.10 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 2.26 | 2.95 | 1.11 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 2.65 | 3.73 | 1.11 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.20 | 0.49 | 0.54 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.72% | 15.26% | 43.85% | 8.01% | 37.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.82 | 5.23 | 4.28 | 11.16 | 11.79 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 6.55 | 2.28 | 12.48 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 4.08 | 1.67 | 1.24 | 1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -1.49 | 0.02 | 0.39 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 1.47 | 1.85 | 2.29 | 1.89 | 1.17 |
| שווי חברה | 610.68M | 798.20M | 660.33M | 681.75M | 443.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.47 | 1.85 | 2.29 | 1.89 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 8.16 | 2.79 | 17.94 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 5.07 | 2.04 | 1.78 | 1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.26 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.75 | 0.89 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.61 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.17 | 1.92 | 7.99 | 8.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY