דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cosmo Lady (China) Holdings Co. Ltd. (2298) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת157.29M323.87M383.32M230.53M167.23M
רווח נקי134.13M168.30M48.00M28.38M-425.64M
פחת והפחתות291.51M277.53M282.49M338.57M384.54M
מס הכנסה נדחה0000156.79M
תגמול מבוסס מניות2.62M2.18M-1.27M6.04M5.82M
שינוי בהון החוזר-303.63M-162.54M8.42M-123.51M-2.25M
יתרת לקוחות-233.16M-70.97M8.56M28.91M12.32M
מלאי17.29M-68.92M39.43M243.71M-316.53M
יתרת ספקים-102.93M00-28.91M-12.32M
הון חוזר אחר15.17M-22.65M-39.58M-367.21M314.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן32.66M38.39M45.69M-18.96M47.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.90M-50.19M-225.74M35.81M61.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-62.02M-80.00M-336.39M-83.89M-109.13M
רכישות, נטו7.15M12.02M3.07M44.27M4.94M
רכישת השקעות0000-1.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות42.97M3.72M4.55M39.46M2.96M
פעילויות השקעה אחרות014.07M103.03M35.97M164.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-151.23M-243.65M-204.40M-216.20M-417.86M
פירעון חוב51.97M3.15M60.98M-37.58M-168.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-8.82M0-6.58M
דיבידנדים ששולמו-10.20M-22.82M000
פעילויות מימון אחרות-193.01M-223.98M-256.56M-178.63M-242.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה614.40M537.76M506.16M554.08M515.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.82M1.58M-1.10M-11.60M-10.21M
שינוי נטו במזומנים19.97M31.61M-47.93M38.54M-199.02M
מזומנים בתחילת התקופה594.43M506.16M554.08M515.55M714.57M
מזומנים בסוף התקופה614.40M537.76M506.16M554.08M515.55M
תזרים מזומנים חופשי97.88M236.97M38.01M146.64M58.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת157.29M323.87M383.32M230.53M167.23M
הוצאות הוניות-59.41M-86.90M-345.32M-83.89M-109.13M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Cosmo Lady (China) Holdings Co. Ltd. - תזרים מזומנים