Rainmed Medical Limited (2297) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 1.13 | 4.92 | 9.01 | 8.86 |
| יחס מהיר | 2.24 | 1.07 | 4.69 | 8.77 | 8.75 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 1.13 | 3.27 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.30 | -1.82 | -1.76 | -18.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.42 | -1.74 | -3.03 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.11 | -3.88 | -4.51 | -31.93 | -6.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.74M | 19.62M | 184.76M | 315.92M | 531.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.53 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.72 | -2.66 | -4.24 | -17.98 | -70.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -88.01 | -110.03 | -126.38 | -97.93 | -188.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.96 | -0.19 | 0.35 | 1.22 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.34% | 47.14% | 59.93% | 66.31% | 83.52% |
| שיעור EBIT | -267.24% | -390.38% | -249.94% | -158.13% | -1,615.54% |
| שיעור EBITDA | -187.40% | -283.77% | -208.37% | -127.76% | -1,595.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -297.46% | -413.13% | -297.04% | -175.07% | -171.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -294.95% | -414.28% | -289.52% | -159.91% | -1,616.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -285.29% | -401.98% | -284.99% | -158.20% | -1,609.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -294.75% | -414.09% | -290.13% | -159.88% | -1,609.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.73% | 97.03% | 98.44% | 98.93% | 99.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.15% | 100.28% | 97.47% | 91.34% | 943.37% |
| תשואה על הנכסים | -11.77% | -14.12% | -24.51% | -20.20% | -194.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.46% | -21.56% | -27.89% | -22.49% | -217.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.32% | -21.86% | -28.52% | -24.08% | -23.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.60% | -20.67% | -27.15% | -23.72% | -22.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.35% | -15.01% | -27.48% | -22.31% | -198.75% |
| תשואת רווחים | -35.57% | -24.60% | -62.27% | -25.46% | -109.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.48 | 2.15 | 7.07 | 23.68 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 6.11 | 28.55 | 7.16 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 0.89 | 1.44 | 2.52 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.62 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,074.67 | 1,114.41 | 409.36 | 145.40 | 186.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 776.42 | 765.14 | 169.43 | 51.60 | 15.42 |
| ימי מלאי | 358.91 | 409.00 | 252.71 | 144.81 | 201.47 |
| ימי אשראי מספקים | 60.66 | 59.72 | 12.79 | 51.01 | 29.96 |
| מחזור תפעולי | 1,135.33 | 1,174.14 | 422.14 | 196.41 | 216.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.06 | -0.12 | -0.20 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.08 | 1.04 | 1.64 | 1.89 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -23.23 | -1.57 | -1.12 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -23.23 | -1.57 | -1.12 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -3.08 | -3.30 | -6.21 | -3.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.22 | -3.98 | -2.12 | -1.70 | -1.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -104.06% | -25.44% | -75.76% | -51.71% | -11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.97 | -4.06 | -1.61 | -3.93 | -0.91 |
| מכפיל מכירות | 8.70 | 16.34 | 4.58 | 6.21 | 14.70 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.88 | 0.45 | 0.88 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.96 | -3.93 | -1.32 | -1.93 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -4.10 | -2.16 | -3.66 | -11.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.10 | -1.99 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.88 | 0.45 | 0.88 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -8.60 | -5.95 | -1.85 | -3.64 | -0.87 |
| שווי חברה | 378.27M | 323.73M | 153.25M | 340.92M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.60 | -5.95 | -1.85 | -3.64 | -0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.12 | 16.88 | 3.85 | 4.66 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -4.06 | -1.11 | -1.45 | -8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.27 | -4.24 | -1.82 | -2.74 | -10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -1.50 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.96 | 1.27 | 0.89 | 0.56 | 0.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.71 | 3.71 | 2.46 | 0.27 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.02 | 0.73 | 1.06 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY