Rainmed Medical Limited (2297) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.40M | -84.31M | -124.29M | -111.22M | -72.83M |
| רווח נקי | -75.09M | -115.54M | -117.07M | -1.35B | -638.69M |
| פחת והפחתות | 20.45M | 22.54M | 22.24M | 16.66M | 10.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -1.00M | 879.00K | 7.48M | 13.40M | 67.17M |
| שינוי בהון החוזר | -22.76M | -8.96M | -27.80M | 676.00K | -9.97M |
| יתרת לקוחות | -21.09M | -6.12M | -1.88M | -2.34M | -521.41K |
| מלאי | -298.08K | -1.26M | -740.00K | 2.30M | -4.60M |
| יתרת ספקים | -5.02M | 0 | 0 | 2.34M | 521.41K |
| הון חוזר אחר | 3.64M | -1.58M | -25.19M | -1.63M | -5.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | 16.78M | -9.13M | 1.20B | 497.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.24M | 6.31M | 180.29M | -515.74M | -27.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29M | -44.20M | -84.68M | -29.82M | -30.84M |
| רכישות, נטו | 141.25K | 0 | -13.89M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.93M | -35.15M | -317.88M | -485.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.32M | 93.74M | 609.31M | 3.38M | 3.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.08M | -12.57M | -3.67M | -192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.15M | 723.00K | -15.88M | 120.73M | 633.85M |
| פירעון חוב | 1.12M | 7.01M | -2.68M | 18.00M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.67M | 0 | 0 | 126.99M | 934.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -6.28M | -13.20M | -24.26M | 643.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.41M | 54.61M | 134.09M | 91.12M | 559.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | -2.21M | 2.84M | 38.21M | -1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.79M | -79.48M | 42.97M | -468.02M | 531.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.20M | 134.09M | 91.12M | 559.14M | 27.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.41M | 54.61M | 134.09M | 91.12M | 559.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.69M | -138.10M | -235.27M | -141.04M | -103.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.40M | -84.31M | -124.29M | -111.22M | -72.83M |
| הוצאות הוניות | -3.29M | -53.80M | -110.99M | -29.82M | -31.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY