Bamboos Health Care Holdings Ltd (2293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 1.28 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 1.27 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.31 | 0.41 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0 | 0.60 | 0.59 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.58M | -22.58M | -7.85M | 28.26M | 28.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.21 | 0.46 | 0.67 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.22 | 0 | 6.67 | 12.00 | 25.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.72 | 0.53 | -0.33 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.30% | 44.36% | 41.66% | 89.38% | 90.96% |
| שיעור EBIT | 19.17% | 19.77% | 34.57% | 44.97% | 47.30% |
| שיעור EBITDA | 27.54% | 22.93% | 47.01% | 55.66% | 55.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.38% | 16.45% | 29.53% | 42.96% | 47.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.20% | 14.14% | 30.14% | 41.39% | 46.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.38% | 9.35% | 23.58% | 32.62% | 37.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 9.35% | 23.58% | 32.62% | 37.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.08% | 66.08% | 78.21% | 78.82% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.81% | 85.98% | 102.10% | 96.33% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.92% | 5.55% | 9.72% | 13.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.49% | 2.52% | 7.65% | 14.16% | 21.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 4.43% | 9.55% | 18.65% | 26.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 2.37% | 5.89% | 11.38% | 16.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.92% | 5.55% | 9.72% | 30.33% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 4.15% | 8.76% | 12.47% | 15.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.74 | 3.31 | 2.39 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 2.44 | 2.50 | 0.48 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 34.23 | 30.50 | 42.68 | 8.49 | 25.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.53 | -4.56 | 7.03 | 3.30 | 8.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.86 | -40.28 | -27.24 | -558.99 | -30.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.97 | 97.57 | 110.36 | 152.60 | 134.59 |
| ימי מלאי | 10.66 | 11.97 | 8.55 | 42.99 | 14.15 |
| ימי אשראי מספקים | 133.50 | 149.82 | 146.15 | 754.57 | 179.20 |
| מחזור תפעולי | 108.63 | 109.54 | 118.91 | 195.59 | 148.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0 | 1.68 | 1.02 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 20.34 | 22.51 | 160.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0 | 0.50 | 0.39 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | 0.00% | 17.50% | 14.42% | 13.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.13 | 24.04 | 11.42 | 8.02 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 2.25 | 2.69 | 2.62 | 2.37 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.61 | 0.87 | 1.14 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.47 | 0 | 5.71 | 6.94 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.36 | 0 | 5.43 | 6.63 | 7.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.37 | -0.26 | -0.23 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.61 | 0.87 | 1.14 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.32 | 11.55 | 6.25 | 4.37 | 3.94 |
| שווי חברה | 188.83M | 176.70M | 218.73M | 230.58M | 274.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.32 | 11.55 | 6.25 | 4.37 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.65 | 2.94 | 2.43 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.28 | 0 | 6.24 | 6.45 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28 | 0 | 5.94 | 6.16 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.72 | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 0 | 2.10 | 1.21 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD