דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bamboos Health Care Holdings Ltd (2293) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת036.84M37.42M41.94M116.11M
רווח נקי6.24M17.54M30.92M46.92M58.62M
פחת והפחתות2.11M9.26M10.14M9.99M7.69M
מס הכנסה נדחה000266.00K-18.47M
תגמול מבוסס מניות291.00K668.00K568.00K18.00K2.64M
שינוי בהון החוזר00-3.52M-284.00K38.21M
יתרת לקוחות007.37M-1.52M20.76M
מלאי00758.00K1.23M-3.03M
יתרת ספקים00-16.21M-8.33M19.16M
הון חוזר אחר004.56M8.33M1.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.63M-18.21M-687.00K-14.98M27.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0-51.58M-7.09M6.92M-111.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-1.81M-1.66M-261.00K-15.74M
רכישות, נטו000-5.21M303.00K
רכישת השקעות0-96.38M-9.79M-3.57M-85.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות046.61M2.48M8.78M70.67M
פעילויות השקעה אחרות001.88M7.18M-80.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון0-22.82M-42.44M-41.80M25.15M
פירעון חוב0-2.03M-2.41M-4.98M68.23M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-20.12M-35.12M-35.00M-40.00M
פעילויות מימון אחרות0-663.00K-4.91M-1.82M-3.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה043.54M81.15M93.27M86.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-51.00K-6.00K-55.00K-15.00K
שינוי נטו במזומנים-43.54M-81.15M-12.12M7.00M29.62M
מזומנים בתחילת התקופה43.54M81.15M93.27M86.27M56.65M
מזומנים בסוף התקופה043.54M81.15M93.27M86.27M
תזרים מזומנים חופשי035.03M35.75M41.68M100.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת036.84M37.42M41.94M116.11M
הוצאות הוניות0-1.81M-1.66M-261.00K-15.74M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Bamboos Health Care Holdings Ltd - תזרים מזומנים