Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. Class H (2289) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 222.34M | 217.39M | 192.04M | 162.15M | 190.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.45 | 3.39 | 2.74 | 2.30 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.48 | 6.42 | 5.59 | 5.43 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 1.11 | 1.21 | 1.62 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.13 | 2.92 | 1.66 | 1.05 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.89 | 19.92 | 16.28 | 13.10 | 11.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.73 | 8.00 | 7.28 | 5.41 | 5.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.24% | 7.66% | 7.32% | 6.65% | 6.43% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 3.00% | 3.05% | 2.46% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 3.43% | 3.81% | 3.51% | 3.11% | 2.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.09% | 1.55% | 1.65% | 1.50% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 1.47% | 1.61% | 1.53% | 2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.01% | 1.06% | 1.20% | 1.17% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.01% | 1.06% | 1.20% | 1.17% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.09% | 71.95% | 74.85% | 76.16% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.67% | 94.43% | 97.20% | 101.85% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 1.17% | 1.54% | 1.58% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 7.50% | 8.61% | 8.59% | 15.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.79% | 10.03% | 10.96% | 10.53% | 19.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 1.80% | 2.37% | 2.56% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.19% | 1.58% | 1.62% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 6.54% | 5.36% | 4.05% | 13.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.44 | 3.58 | 4.51 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 8.46 | 7.92 | 10.60 | 6.24 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.08 | 6.27 | 5.30 | 6.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.56 | 14.88 | 13.97 | 13.40 | 14.20 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.11 | 1.28 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.77 | 16.82 | 20.41 | 22.02 | 29.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.22 | 131.82 | 125.74 | 91.38 | 48.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.50 | 106.11 | 101.94 | 81.02 | 75.64 |
| ימי מלאי | 75.84 | 71.82 | 58.24 | 68.89 | 54.83 |
| ימי אשראי מספקים | 43.13 | 46.11 | 34.44 | 58.52 | 81.92 |
| מחזור תפעולי | 195.35 | 177.93 | 160.18 | 149.90 | 130.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 2.51 | 0.98 | -0.89 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.89 | 2.44 | 0.84 | -1.27 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.85 | 1.42 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.58 | 3.08 | 1.33 | -0.83 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.58 | 36.25 | 6.74 | -2.36 | 5.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.13% | 37.25% | 9.09% | -10.83% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.81 | 15.23 | 18.65 | 24.70 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.15 | 1.61 | 2.12 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 2.68 | 11.01 | -9.23 | 18.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 2.61 | 9.37 | -13.14 | 14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.43 | -1.24 | 8.95 | -0.58 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.15 | 1.61 | 2.12 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 12.85 | 12.23 | 13.67 | 14.67 | 11.15 |
| שווי חברה | 2.06B | 2.04B | 2.13B | 2.01B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.85 | 12.23 | 13.67 | 14.67 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 7.76 | 23.56 | -14.62 | 38.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 7.54 | 20.07 | -20.81 | 30.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.94 | 5.02 | 5.00 | 4.77 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 5.61 | 5.71 | 5.73 | 5.54 | 5.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 43.32 | 40.60 | 41.07 | 40.77 | 38.66 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.84 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.81 | 5.40 | 1.99 | -1.88 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY