Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. Class H (2289) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.89M | 106.04M | -96.54M | 44.05M | -19.54M |
| רווח נקי | 50.18M | 53.28M | 51.34M | 90.47M | 23.15M |
| פחת והפחתות | 35.43M | 36.31M | 30.04M | 33.31M | 32.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 124.81M | -21.53M | -219.31M | -300.21M | 20.94M |
| יתרת לקוחות | 67.77M | -409.63M | -98.17M | -222.47M | -54.81M |
| מלאי | -140.48M | 116.04M | -193.35M | -77.74M | 75.75M |
| יתרת ספקים | 197.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 272.06M | 72.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.47M | 37.97M | 41.39M | 220.48M | -95.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.09M | -15.64M | 39.34M | 71.76M | -24.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.47M | -15.73M | -40.85M | -8.59M | -25.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 383.62K | 84.50K | 80.19M | 80.35M | 637.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.98M | -31.54M | 101.26M | -191.21M | 74.40M |
| פירעון חוב | 332.29M | 238.44M | -5.11M | -245.03M | 137.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.50M | -64.20M | -75.50M | -28.44M | -52.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -465.77M | -205.78M | 181.87M | 82.26M | -10.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.61M | 171.79M | 112.93M | 68.86M | 144.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.06K | 8.76K | 5.73K | 33.48K | 34.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.81M | 58.87M | 44.07M | -75.37M | 30.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.79M | 112.93M | 68.86M | 144.23M | 113.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.61M | 171.79M | 112.93M | 68.86M | 144.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.42M | 90.31M | -137.39M | 35.46M | -44.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.89M | 106.04M | -96.54M | 44.05M | -19.54M |
| הוצאות הוניות | -7.47M | -15.73M | -40.85M | -8.59M | -25.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY