Rykadan Capital Ltd. (2288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 3.68 | 3.66 | 2.09 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.62 | 0.46 | 0.63 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.37 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -1.09 | -1.09 | -0.91 | -0.58 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.96 | 0.00 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.20 | -1.14 | 0.00 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 348.41M | 348.41M | 335.91M | 275.70M | 370.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -2.39 | -2.39 | -1.16 | -0.40 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.40 | -4.40 | -47.16 | -4.65 | -2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 2.87 | 2.36 | 4.60 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.79 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.50 | -0.72 | -1.65 | -4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.10% | 11.10% | -171.78% | -26.15% | 2.91% |
| שיעור EBIT | -287.48% | -287.48% | -266.31% | -105.87% | -37.99% |
| שיעור EBITDA | -284.29% | -284.29% | -262.92% | -103.78% | -36.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.91% | -57.91% | -266.31% | -69.93% | -37.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -300.64% | -300.64% | -315.68% | -166.58% | -52.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -377.91% | -377.91% | -279.45% | -166.58% | -215.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -300.50% | -300.50% | -315.70% | -168.76% | -219.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.70% | 125.70% | 88.53% | 100.00% | 411.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 519.18% | 519.18% | 118.54% | 238.20% | 139.82% |
| תשואה על הנכסים | -34.59% | -34.59% | -24.20% | -15.15% | -13.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.55% | -48.55% | -32.72% | -20.19% | -18.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.64% | -6.64% | -29.81% | -8.35% | -2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.92% | -5.92% | -23.90% | -6.45% | -2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.59% | -34.59% | -24.20% | -15.15% | -13.94% |
| תשואת רווחים | -483.48% | -483.48% | -256.73% | -289.46% | -136.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 0.97 | 7.54 | 1.51 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 2.01 | 2.01 | 7.63 | 133.97 | 96.53 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.33 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.45 | 22.45 | 1.06 | 2.79 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,063.25 | 2,063.25 | 1,125.32 | 1,347.33 | 2,259.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 374.98 | 374.98 | 48.41 | 241.62 | 172.49 |
| ימי מלאי | 1,869.68 | 1,869.68 | 1,124.76 | 1,108.44 | 2,090.46 |
| ימי אשראי מספקים | 181.41 | 181.41 | 47.85 | 2.72 | 3.78 |
| מחזור תפעולי | 2,244.66 | 2,244.66 | 1,173.17 | 1,350.05 | 2,262.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.34 | 0.00 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.36 | -0.00 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 1.05 | -0.23 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.01 | 13.01 | -19.44 | 0.81 | -2,927.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.01 | 13.01 | -19.44 | 0.81 | -2,927.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.96 | 0.00 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -2.51 | 0.01 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.98% | 24.98% | -242.32% | -0.26% | -67.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.21 | -0.39 | -0.35 | -0.73 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 1.09 | 0.58 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 4.00 | -0.41 | -380.20 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 3.69 | -0.43 | 88.60 | -1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.78 | -0.78 | -1.14 | -2.20 | -8.97 |
| שווי חברה | 164.87M | 164.87M | 153.86M | 238.82M | 284.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.78 | -0.78 | -1.14 | -2.20 | -8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.21 | 2.99 | 2.29 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 11.34 | -1.13 | -1,511.50 | -3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 10.47 | -1.19 | 352.24 | -3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.48 | 1.17 | 2.27 | 2.74 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.54 | 1.17 | 2.29 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.28 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | -0.75 | -0.38 | -0.46 | -0.50 |
| נטל מס | 1.26 | 1.26 | 0.89 | 1.00 | 4.11 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.57 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.95 | 0.43 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.05 | 0.90 | -0.00 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD