Rykadan Capital Ltd. (2288) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75M | -128.93M | 678.00K | -93.68M | -14.47M |
| רווח נקי | -293.81M | -143.62M | -173.89M | -189.33M | -34.87M |
| פחת והפחתות | 2.37M | 1.74M | 2.18M | 1.64M | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.05M | -58.48M | 77.72M | -56.67M | -5.47M |
| יתרת לקוחות | -254.00K | 7.36M | 611.00K | -1.85M | 18.73M |
| מלאי | 57.85M | -72.51M | 77.79M | -88.35M | -865.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.79M | -344.00K | -1.79M | -8.35M |
| הון חוזר אחר | 2.46M | 4.89M | -336.00K | 35.32M | -14.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.14M | 71.43M | 94.67M | 150.68M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.44M | 214.45M | -27.99M | 112.76M | -325.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | 0 | -836.00K | -32.00K | -74.00K |
| רכישות, נטו | 9.38M | 0 | 0 | 107.59M | -210.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -38.00K | -115.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.24M | 324.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.73M | 214.45M | -27.16M | 114.42M | -324.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.20M | -113.24M | -38.05M | 42.01M | 79.25M |
| פירעון חוב | -57.38M | -112.68M | -36.37M | 42.17M | 90.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -820.00K | -569.00K | -1.68M | -160.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.60M | 35.91M | 100.90M | 167.49M | 110.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -289.00K | 35.00K | -1.23M | -3.75M | 858.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.30M | -27.69M | -66.59M | 57.34M | -259.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.90M | 63.60M | 167.49M | 110.14M | 369.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.60M | 35.91M | 100.90M | 167.49M | 110.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.54M | -135.56M | -158.00K | -93.72M | -14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75M | -128.93M | 678.00K | -93.68M | -14.47M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -6.63M | -836.00K | -32.00K | -74.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD