Chervon Holdings Limited (2285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.18 | 1.93 | 1.98 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.47 | 1.16 | 1.18 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.63 | 0.42 | 0.45 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.36 | 0.21 | -0.26 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 2.12 | 0.87 | -0.88 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 606.11M | 545.21M | 557.93M | 479.45M | 517.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.81 | 1.92 | 1.87 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.11 | 0.88 | 0.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.73 | 14.05 | 14.15 | -2.89 | 14.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.71 | -0.10 | -15.45 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.47% | 32.92% | 34.71% | 28.14% | 30.36% |
| שיעור EBIT | 8.15% | 5.71% | 8.10% | -2.27% | 10.98% |
| שיעור EBITDA | 11.24% | 8.99% | 11.26% | -0.19% | 12.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 7.51% | 8.76% | -1.98% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 7.07% | 7.48% | -3.55% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 6.00% | 6.34% | -2.70% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.00% | 6.35% | -2.70% | 7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 84.80% | 84.72% | 76.01% | 86.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.04% | 94.18% | 85.46% | 179.45% | 85.33% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 5.29% | 5.65% | -2.07% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.30% | 9.59% | 10.85% | -3.86% | 14.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.51% | 10.07% | 12.85% | -2.40% | 16.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 7.79% | 9.37% | -1.55% | 12.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.57% | 5.32% | 5.66% | -2.11% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 7.61% | 9.82% | -2.38% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 3.43 | 3.62 | 3.83 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 5.24 | 3.64 | 4.39 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 2.44 | 1.90 | 1.86 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 4.39 | 5.16 | 4.65 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.76 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.21 | 2.57 | 2.00 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.46 | 186.52 | 192.24 | 208.45 | 137.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.65 | 106.37 | 100.72 | 95.35 | 40.39 |
| ימי מלאי | 121.58 | 149.75 | 191.72 | 196.24 | 174.30 |
| ימי אשראי מספקים | 84.77 | 69.61 | 100.21 | 83.14 | 77.54 |
| מחזור תפעולי | 250.23 | 256.12 | 292.44 | 291.60 | 214.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.45 | 0.33 | -0.34 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.30 | 0.18 | -0.51 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.68 | 0.56 | 1.51 | -2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.18 | 1.83 | -1.39 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 3.09 | 2.27 | -1.97 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.77 | 0.54 | -0.52 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.09 | -0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.68% | 12.03% | 8.20% | -16.83% | -1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.48 | 13.27 | 10.19 | -41.94 | 19.67 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.79 | 0.65 | 1.13 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.26 | 1.11 | 1.62 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.37 | 8.31 | 12.19 | -5.94 | -55.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10 | 5.63 | 6.83 | -8.97 | 118.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.97 | -0.03 | 0.33 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.26 | 1.11 | 1.62 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 8.06 | 5.64 | -621.67 | 10.75 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.18B | 1.13B | 1.60B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 8.06 | 5.64 | -621.67 | 10.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.72 | 0.64 | 1.16 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.50 | 7.64 | 11.99 | -6.09 | -53.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.20 | 5.17 | 6.72 | -9.19 | 113.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.13 | 1.98 | 2.02 | 1.81 | 1.90 |
| הון עצמי למניה | 2.15 | 2.00 | 2.03 | 1.88 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.44 | 3.20 | 3.47 | 2.69 | 4.00 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.22 | -0.07 | 0.28 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.24 | 0.92 | 1.57 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 2.33 | 1.26 | 4.68 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD