Chervon Holdings Limited (2285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.91M | 167.68M | -173.64M | 23.08M | 158.14M |
| רווח נקי | 97.74M | 132.76M | -37.12M | 139.44M | 144.49M |
| פחת והפחתות | 53.38M | 55.96M | 36.18M | 35.95M | 29.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.56M | -53.69M | -155.29M | -6.42M | -282.60M |
| יתרת לקוחות | 30.59M | -132.37M | -141.64M | 63.78M | -44.27M |
| מלאי | 154.47M | -78.64M | 23.86M | -17.53M | -305.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -71.50M | 157.32M | -37.52M | -52.67M | 66.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.77M | 32.65M | -17.40M | -145.88M | 266.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.31M | -70.42M | -57.94M | -116.50M | -58.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.66M | -73.73M | -88.31M | -72.22M | -81.12M |
| רכישות, נטו | 76.07M | -6.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.19B | -115.93M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.19B | 116.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.90M | 30.37M | -44.28M | 22.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.26M | -60.81M | 61.08M | -104.12M | 399.39M |
| פירעון חוב | -49.73M | -24.09M | -68.99M | -848.57M | 665.23M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.05M | -2.56M | 100.17M | 60.30M | 409.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.89M | -18.09M | -36.68M | -35.07M | -14.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.58M | -16.07M | 66.58M | 719.22M | -660.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.69M | 328.76M | 296.23M | 466.94M | 664.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 527.69K | -4.04M | 182.94K | -829.40K | -806.69K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.49M | 32.42M | -170.14M | -197.61M | 498.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 348.20M | 296.34M | 466.37M | 664.54M | 165.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.69M | 328.76M | 296.23M | 466.94M | 664.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.25M | 93.95M | -261.95M | -49.15M | 77.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.91M | 167.68M | -173.64M | 23.08M | 158.14M |
| הוצאות הוניות | -73.66M | -73.73M | -88.31M | -72.22M | -81.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD