TK Group (Holdings) Ltd. (2283) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.46 | 2.63 | 2.76 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.92 | 2.09 | 2.23 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.31 | 1.30 | 1.71 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.44 | 0.48 | 0.66 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 0 | 5.31 | 17.32 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.22B | 1.17B | 1.10B | 914.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 7.47 | 105.64 | 6.19 | 11.52 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.10 | 65.28 | 69.68 | 18.80 | 24.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.18 | -2.48 | -1.71 | -2.19 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 24.59% | 26.54% | 26.35% | 22.10% |
| שיעור EBIT | 6.22% | 10.37% | 14.32% | 13.23% | 10.31% |
| שיעור EBITDA | 13.90% | 17.91% | 22.53% | 24.30% | 20.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.74% | 10.04% | 13.30% | 12.06% | 10.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.08% | 10.77% | 14.13% | 12.18% | 11.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.12% | 9.10% | 11.10% | 10.49% | 9.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 9.10% | 11.10% | 10.49% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.50% | 84.54% | 78.58% | 86.16% | 87.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.24% | 107.28% | 106.24% | 100.97% | 104.44% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 7.84% | 10.16% | 8.33% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 12.08% | 15.30% | 12.12% | 14.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 12.74% | 17.40% | 13.23% | 13.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 10.29% | 12.69% | 10.83% | 10.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 7.87% | 10.20% | 8.38% | 8.47% |
| תשואת רווחים | 13.09% | 10.32% | 13.35% | 17.50% | 17.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.43 | 5.79 | 6.16 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 4.37 | 5.93 | 6.29 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.73 | 4.13 | 3.98 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.75 | 5.22 | 3.82 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.86 | 1.92 | 1.70 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.40 | 96.68 | 89.90 | 92.98 | 75.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.89 | 82.43 | 63.09 | 59.27 | 46.63 |
| ימי מלאי | 125.76 | 97.74 | 88.39 | 91.72 | 80.56 |
| ימי אשראי מספקים | 93.25 | 83.49 | 61.59 | 58.00 | 51.40 |
| מחזור תפעולי | 219.65 | 180.17 | 151.49 | 150.99 | 127.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.65 | 0.77 | 0.85 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 1.19 | 1.40 | 2.72 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 2.89 | 4.33 | 6.46 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 12.12% | 14.51% | 32.26% | 16.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 9.77 | 7.49 | 5.71 | 5.78 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.88 | 0.83 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.17 | 1.15 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 220.46 | 8.25 | 6.89 | 3.10 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 5.40 | 5.29 | 2.62 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.52 | 0.27 | -0.77 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.17 | 1.15 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.19 | 2.44 | 1.98 | 0.28 | 1.09 |
| שווי חברה | 413.17M | 1.05B | 1.05B | 130.70M | 502.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.19 | 2.44 | 1.98 | 0.28 | 1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.44 | 0.45 | 0.07 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.79 | 4.09 | 3.70 | 0.35 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 2.68 | 2.84 | 0.29 | 1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.16 | 2.06 | 2.02 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 2.17 | 2.07 | 2.04 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 2.88 | 2.85 | 2.35 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.04 | 0.99 | 0.92 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.52 | 1.42 | 1.88 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD