דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TK Group (Holdings) Ltd. (2283) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת391.23M370.66M445.31M361.25M352.19M
רווח נקי257.87M261.85M236.99M226.91M282.38M
פחת והפחתות180.60M194.25M215.23M226.85M221.29M
מס הכנסה נדחה000-448.62M-612.56M
תגמול מבוסס מניות1.74M2.36M3.09M2.07M2.01M
שינוי בהון החוזר-2.82M-69.55M-3.00M-55.41M-150.40M
יתרת לקוחות-86.49M-105.78M-6.10M79.57M-99.26M
מלאי-64.99M-46.99M19.59M106.54M-57.50M
יתרת ספקים062.79M-44.39M-178.95M-11.21M
הון חוזר אחר148.66M20.42M27.90M-62.56M17.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-46.16M-14.79M-7.01M409.45M609.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה36.55M-232.91M-54.95M-137.64M-98.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-132.28M-85.52M-65.54M-144.12M-108.61M
רכישות, נטו155.20M10.95M9.77M5.28M-9.32M
רכישת השקעות-668.15M-746.06M-881.06M-1.26B-1.29B
מכירת השקעות / פירעון השקעות677.34M594.99M885.30M1.26B1.31B
פעילויות השקעה אחרות4.44M-232.91M6.35M-1.47M-2.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-268.95M-275.57M-349.89M-149.84M-120.58M
פירעון חוב-72.79M-25.70M-322.68M15.13M62.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-3.28M-3.99M0
דיבידנדים ששולמו-192.48M-179.15M-94.99M-94.99M-111.66M
פעילויות מימון אחרות-3.68M-70.72M71.06M-65.99M-71.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.17B1.01B1.16B1.27B1.20B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.95M-15.19M3.24M-5.41M1.37M
שינוי נטו במזומנים165.77M-149.55M43.70M68.36M134.12M
מזומנים בתחילת התקופה1.01B1.16B1.11B1.20B1.07B
מזומנים בסוף התקופה1.17B1.01B1.16B1.27B1.20B
תזרים מזומנים חופשי255.88M284.63M376.34M217.13M243.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת391.23M374.12M445.31M361.25M352.19M
הוצאות הוניות-135.35M-85.52M-68.96M-144.12M-108.61M

הנתונים מוצגים ב-HKD

TK Group (Holdings) Ltd. - תזרים מזומנים