Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. Class H (2281) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.82 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.63 | 0.86 | 0.97 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.19B | -2.37B | -2.60B | -2.74B | -2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.40 | 2.45 | 2.52 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.70 | 2.54 | 3.47 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.50 | 3.86 | 4.20 | 4.48 | 3.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.68 | 2.47 | 2.53 | 3.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.48 | 4.92 | 2.54 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.68% | 33.43% | 34.79% | 34.54% | 36.50% |
| שיעור EBIT | 17.65% | 20.14% | 23.82% | 26.43% | 28.68% |
| שיעור EBITDA | 48.60% | 50.63% | 24.23% | 52.16% | 51.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 12.43% | 17.01% | 20.88% | 18.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.48% | 12.50% | 17.13% | 20.41% | 18.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.63% | 8.83% | 13.32% | 16.32% | 15.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 9.40% | 14.28% | 17.41% | 16.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.17% | 70.63% | 77.78% | 79.96% | 79.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.87% | 100.58% | 100.72% | 97.74% | 101.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.52% | 2.47% | 2.98% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.42% | 3.64% | 6.05% | 7.50% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 2.83% | 3.99% | 4.84% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 1.83% | 3.00% | 3.70% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.94% | 3.14% | 3.82% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 24.27% | 19.56% | 36.58% | 44.91% | 31.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.55 | 1.73 | 1.86 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 2.13 | 2.02 | 2.02 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 10.34 | 11.34 | 12.44 | 11.36 | 9.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.91 | -11.06 | -9.74 | 127.27 | -9.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.38 | 95.36 | 59.48 | 47.29 | 57.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.27 | 234.84 | 211.17 | 195.98 | 178.89 |
| ימי מלאי | 35.29 | 32.20 | 29.35 | 32.12 | 38.00 |
| ימי אשראי מספקים | 122.18 | 171.68 | 181.04 | 180.80 | 159.74 |
| מחזור תפעולי | 293.56 | 267.04 | 240.52 | 228.09 | 216.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.71 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.10 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.61 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.51 | 0.34 | 0.14 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.39 | 1.09 | 0.89 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 2.04 | 1.52 | 1.17 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.31% | 51.38% | 37.92% | 18.52% | -12.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.00 | 5.11 | 2.73 | 2.23 | 3.16 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.71 | 1.95 | 2.64 | 5.40 | -7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.99 | 0.90 | 0.77 | 1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.13 | -0.22 | 0 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 3.37 | 6.43 | 3.24 | 3.50 |
| שווי חברה | 1.89B | 2.11B | 2.07B | 2.17B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 3.37 | 6.43 | 3.24 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.71 | 1.56 | 1.69 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 7.35 | 11.28 | 25.09 | -30.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 3.75 | 3.86 | 3.56 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.68 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 3.58 | 3.41 | 3.26 | 3.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.47 | 1.55 | 1.50 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -91.80 | 4.76 | 2.79 | 2.72 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-CNY