Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. Class H (2281) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.20M | 536.25M | 609.19M | 597.24M | 537.20M |
| רווח נקי | 118.42M | 192.17M | 223.91M | 223.24M | 260.97M |
| פחת והפחתות | 377.06M | 371.12M | 330.94M | 307.79M | 286.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.83M | -104.86M | -83.62M | -120.58M | -176.35M |
| יתרת לקוחות | -69.53M | -109.22M | -70.51M | -87.29M | -265.98M |
| מלאי | -2.77M | 4.36M | 15.38M | -35.75M | 35.61M |
| יתרת ספקים | 3.48M | 0 | 0 | 87.29M | 265.98M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -28.48M | -84.83M | -211.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.54M | 77.83M | 137.95M | 186.79M | 165.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.31M | -344.01M | -477.04M | -678.33M | -750.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.34M | -352.54M | -522.65M | -678.39M | -754.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 2.90M | 41.62M | 0 | 1.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.97K | 12.75K | 3.99M | 60.88K | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.08M | -135.56M | -351.40M | -180.90M | 49.12M |
| פירעון חוב | -7.57M | 1.55M | -173.73M | 6.65M | 232.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -127.95M | -140.26M | -160.65M | -187.32M | -199.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | 3.15M | -27.52M | -236.24K | 15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.98M | 447.18M | 390.50M | 609.75M | 871.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 158.81M | 56.68M | -219.25M | -261.99M | -164.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.18M | 390.50M | 609.75M | 871.74M | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.98M | 447.18M | 390.50M | 609.75M | 871.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.86M | 183.72M | 86.54M | -81.15M | -217.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.20M | 536.25M | 609.19M | 597.24M | 537.20M |
| הוצאות הוניות | -276.34M | -352.54M | -522.65M | -678.39M | -754.36M |
הנתונים מוצגים ב-CNY