Shanghai Conant Optical Co. Ltd. Class H (2276) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.59 | 2.21 | 3.28 | 3.00 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.74 | 1.44 | 2.15 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 0.97 | 0.68 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.80 | 0.63 | 0.66 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.75 | 0.65 | 1.11 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 2.05 | 1.65 | 5.05 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.43B | 1.75B | 815.75M | 825.27M | 620.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.29 | 1.51 | 1.42 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 2.27 | 1.71 | 3.67 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 102.92 | 100.31 | 47.70 | 28.30 | 9.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 0.66 | 0.78 | 0.54 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -0.57 | -0.31 | -0.25 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.91% | 41.97% | 38.58% | 37.40% | 34.45% |
| שיעור EBIT | 28.66% | 27.55% | 24.63% | 23.11% | 19.68% |
| שיעור EBITDA | 33.94% | 31.42% | 28.24% | 26.47% | 22.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.75% | 27.57% | 23.68% | 21.95% | 15.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.08% | 29.19% | 24.13% | 22.33% | 18.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.83% | 25.51% | 20.78% | 18.58% | 15.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.83% | 25.51% | 20.78% | 18.58% | 15.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.82% | 87.40% | 86.11% | 83.21% | 88.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.56% | 105.88% | 101.94% | 101.73% | 117.29% |
| תשואה על הנכסים | 11.43% | 15.73% | 17.93% | 16.48% | 13.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.68% | 20.32% | 27.01% | 23.44% | 21.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.39% | 21.26% | 29.45% | 24.88% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.55% | 16.99% | 21.56% | 19.49% | 13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.44% | 15.74% | 17.93% | 16.48% | 13.90% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 2.47% | 4.37% | 11.83% | 13.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 5.41 | 5.74 | 6.03 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 6.74 | 6.69 | 8.73 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.10 | 2.25 | 2.26 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.68 | 3.22 | 3.65 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.62 | 0.86 | 0.89 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.60 | 2.20 | 1.93 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.00 | 186.73 | 171.28 | 179.92 | 215.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.32 | 67.50 | 63.55 | 60.51 | 58.75 |
| ימי מלאי | 172.45 | 173.41 | 162.32 | 161.21 | 190.18 |
| ימי אשראי מספקים | 52.77 | 54.18 | 54.59 | 41.80 | 33.57 |
| מחזור תפעולי | 275.77 | 240.91 | 225.87 | 221.72 | 248.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.52 | 0.60 | 0.82 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.63 | 0.54 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.45 | 0.53 | 0.73 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.22 | 1.33 | 2.45 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.82 | 2.12 | 3.64 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.79 | 1.50 | 2.24 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.19% | 1.07% | 2.58% | 12.61% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.76 | 40.42 | 22.87 | 8.45 | 7.15 |
| מכפיל מכירות | 6.48 | 10.31 | 4.75 | 1.57 | 1.14 |
| מכפיל הון | 3.79 | 8.22 | 6.18 | 1.98 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 513.69 | 93.21 | 38.78 | 7.93 | 27.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.11 | 42.02 | 20.50 | 5.75 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.77 | 2.45 | 0.70 | 0.26 | -4.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 8.22 | 6.18 | 1.98 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 18.03 | 32.26 | 16.52 | 5.69 | 5.06 |
| שווי חברה | 13.77B | 22.16B | 9.62B | 2.65B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.01 | 32.26 | 16.52 | 5.69 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.11 | 10.14 | 4.67 | 1.50 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 484.48 | 91.60 | 38.06 | 7.60 | 27.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.22 | 41.29 | 20.12 | 5.51 | 9.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.97 | 5.90 | 3.78 | 3.27 | 2.68 |
| הון עצמי למניה | 7.98 | 5.90 | 3.78 | 3.27 | 2.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 4.70 | 4.92 | 4.12 | 3.66 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.20 | 1.02 | 0.77 | 0.58 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 1.22 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY