דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Conant Optical Co. Ltd. Class H (2276) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת536.63M477.81M480.68M185.12M58.28M
רווח נקי638.12M497.36M393.01M281.54M215.10M
פחת והפחתות84.48M74.44M59.11M47.69M46.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות23.60M0000
שינוי בהון החוזר-86.88M-76.59M32.84M-153.21M-187.55M
יתרת לקוחות-24.68M-84.79M-61.56M-51.67M10.73M
מלאי-28.02M-85.78M40.27M-129.79M-32.40M
יתרת ספקים00051.67M-10.73M
הון חוזר אחר-34.19M93.97M54.12M-23.42M-155.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-122.69M-17.39M-4.28M9.09M-16.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-957.90M-152.13M-273.24M-158.76M140.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-291.40M-224.80M-131.91M-119.53M-37.76M
רכישות, נטו000-48.12M0
רכישת השקעות-1.53B-340.17M-500.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות903.15M461.95M357.48M2.04M0
פעילויות השקעה אחרות-41.07M-49.10M1.19M6.85M178.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון556.59M-157.07M-212.35M-281.00M189.27M
פירעון חוב-27.88M85.00M-146.50M-244.74M-75.27M
הנפקת מניות רגילות778.73M000442.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות-46.62M-106.52M000
דיבידנדים ששולמו-144.63M-133.58M-63.99M-36.26M-149.45M
פעילויות מימון אחרות-3.01M-1.97M-1.86M-1.68M-28.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה630.00M499.07M330.52M335.62M589.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.39M-64.00K-183.00K426.00K0
שינוי נטו במזומנים130.93M168.55M-5.10M-254.22M387.99M
מזומנים בתחילת התקופה499.07M330.52M335.62M589.84M201.85M
מזומנים בסוף התקופה630.00M499.07M330.52M335.62M589.84M
תזרים מזומנים חופשי241.90M252.62M348.50M65.59M20.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת536.63M477.81M480.68M185.12M58.28M
הוצאות הוניות-294.73M-225.19M-132.18M-119.53M-37.76M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shanghai Conant Optical Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים