Gushengtang Holdings Limited (2273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.61 | 2.37 | 2.59 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.44 | 2.14 | 2.38 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.79 | 1.46 | 1.84 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 4.93 | 57.37 | 24.97 | 15.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -345.92M | 48.19M | 532.77M | 764.34M | 468.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 1.84 | 1.54 | 1.47 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 3.74 | 12.51 | 9.49 | 8.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.83 | 17.13 | 20.21 | 10.90 | 10.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.11 | 3.34 | 2.09 | 1.62 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | -0.21 | -1.62 | -2.16 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.01% | 31.16% | 30.09% | 30.13% | 30.75% |
| שיעור EBIT | 12.85% | 13.06% | 11.40% | 13.33% | 13.32% |
| שיעור EBITDA | 19.00% | 18.84% | 12.41% | 18.50% | 19.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.42% | 13.79% | 11.78% | 12.00% | 11.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.51% | 13.04% | 12.02% | 12.23% | 12.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.38% | 10.86% | 10.15% | 10.86% | 11.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 10.84% | 10.16% | 10.89% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.30% | 83.27% | 84.45% | 88.75% | 91.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.14% | 94.55% | 102.05% | 101.89% | 103.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 8.83% | 8.39% | 7.46% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.84% | 16.25% | 12.91% | 10.94% | 10.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.81% | 15.77% | 12.31% | 10.44% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.07% | 12.18% | 10.10% | 8.98% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.40% | 13.39% | 12.26% | 10.64% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 5.74% | 3.84% | 2.28% | 1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.87 | 12.62 | 11.22 | 12.91 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 7.40 | 6.87 | 5.66 | 6.85 |
| מחזור מלאי | 10.60 | 11.49 | 11.77 | 10.61 | 10.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.10 | 5.68 | 4.97 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.59 | 3.71 | 2.77 | 2.40 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.00 | 11.38 | 10.40 | -1.79 | 31.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.75 | 28.93 | 32.54 | 28.27 | 50.55 |
| ימי מלאי | 34.44 | 31.76 | 31.01 | 34.39 | 34.02 |
| ימי אשראי מספקים | 42.19 | 49.31 | 53.15 | 64.44 | 53.31 |
| מחזור תפעולי | 65.19 | 60.69 | 63.54 | 62.66 | 84.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 2.40 | 1.80 | 1.68 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 1.99 | 1.44 | 1.36 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 2.25 | 3.81 | 2.45 | 7.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 5.83 | 4.99 | 5.28 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.74 | 0.89 | 1.11 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 7.86% | 4.53% | 3.01% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 17.47 | 26.02 | 43.77 | 56.78 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.89 | 2.64 | 4.75 | 6.32 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.83 | 3.36 | 4.79 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.39 | 12.72 | 22.07 | 33.21 | 42.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.28 | 10.54 | 17.65 | 26.91 | 36.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.93 | 1.38 | 1.28 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.83 | 3.36 | 4.79 | 5.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 9.82 | 19.66 | 23.51 | 29.69 |
| שווי חברה | 5.46B | 6.01B | 7.37B | 10.11B | 9.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 9.82 | 19.66 | 23.51 | 29.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.85 | 2.44 | 4.35 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.42 | 12.46 | 20.39 | 30.41 | 39.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96 | 10.32 | 16.30 | 24.64 | 34.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 3.40 | 4.86 | 5.30 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 8.52 | 8.95 | 9.45 | 9.41 | 7.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 15.45 | 13.40 | 12.02 | 9.49 | 7.05 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 1.45 | 1.22 | 1.03 | 0.79 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 1.05 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 1.65 | 1.25 | 1.44 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY