דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gushengtang Holdings Limited (2273) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.57M452.37M410.14M281.00M187.76M
רווח נקי352.77M363.27M284.17M183.29M-507.07M
פחת והפחתות187.74M150.98M120.16M103.69M93.84M
מס הכנסה נדחה00013.44M-144.21M
תגמול מבוסס מניות50.49M93.19M51.77M17.26M171.41M
שינוי בהון החוזר-19.62M-140.16M-39.83M-37.14M-27.83M
יתרת לקוחות31.20M-81.64M-76.90M-7.60M-8.57M
מלאי-7.33M-24.01M-44.79M-23.10M-18.63M
יתרת ספקים-30.92M0000
הון חוזר אחר-12.57M-34.52M81.86M-6.45M-634.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן11.19M-14.90M-6.13M458.00K601.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-352.40M-267.37M-263.61M-178.36M-48.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-115.39M-89.42M-76.44M-36.97M-49.72M
רכישות, נטו-80.12M-127.46M-173.17M-111.65M-140.20M
רכישת השקעות-818.89M-509.79M-1.64B-1.22B-321.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות662.00M460.49M1.64B1.19B429.37M
פעילויות השקעה אחרות0-1.19M-16.48M-504.00K32.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-442.38M-375.19M157.50M-138.08M638.57M
פירעון חוב206.62M83.66M-54.74M-18.29M-389.84M
הנפקת מניות רגילות57.07M-55.23M451.25M-20.12M911.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות-420.75M-255.28M-39.37M00
דיבידנדים ששולמו-159.23M-28.26M-89.76M00
פעילויות מימון אחרות-126.09M-120.08M-109.88M-99.66M117.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה913.81M1.12B1.30B994.33M1.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.37M5.33M2.94M-926.00K3.34M
שינוי נטו במזומנים-171.83M-184.86M306.97M-36.37M780.71M
מזומנים בתחילת התקופה1.09B1.30B994.33M1.03B249.99M
מזומנים בסוף התקופה913.81M1.12B1.30B994.33M1.03B
תזרים מזומנים חופשי482.65M361.77M332.41M244.02M138.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.57M452.37M410.14M281.00M187.76M
הוצאות הוניות-99.92M-90.61M-77.73M-36.97M-49.72M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Gushengtang Holdings Limited - תזרים מזומנים