Abbisko Cayman Limited (2256) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 4.98 | 14.92 | 18.70 | 22.39 |
| יחס מהיר | 4.82 | 4.98 | 14.92 | 18.70 | 22.39 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.75 | 2.14 | 5.30 | 21.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.87 | 0.18 | 0.23 | -3.08 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.19 | -0.10 | -4.07 | -3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.75 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 1.70B | 1.87B | 1.91B | 2.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -0.03 | -40.43 | -189.40 | -184.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 8.37 | -13.43 | -235.52 | -185.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | -9.00 | 17.36 | 1.32 | 4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -532.67% | 4.56% | -4.28% | -2,252.95% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -516.38% | 8.30% | -3.03% | -2,156.30% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -532.67% | 4.56% | -4.28% | -2,681.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -470.23% | 19.03% | 15.48% | -2,264.34% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -479.81% | 9.03% | 5.62% | -2,264.34% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -479.81% | 9.03% | 5.62% | -2,264.34% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.04% | 47.44% | 36.27% | 100.00% | 100.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.28% | 417.36% | -361.35% | 84.45% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | -17.31% | 2.29% | 1.34% | -20.40% | -20.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.75% | 2.80% | 1.45% | -21.78% | -21.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.76% | 1.41% | -1.10% | -25.47% | -20.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.66% | 0.58% | -0.40% | -25.34% | -20.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.34% | 2.29% | 1.35% | -20.45% | -20.05% |
| תשואת רווחים | -14.11% | 0.74% | 0.93% | -20.16% | -28.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.34 | 39.76 | 0 | 0.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 18.44 | 9.54 | 0.27 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.33 | 0.26 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.03 | 9.18 | 0 | 913.48 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.03 | 9.18 | 0 | 913.48 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 12.03 | 9.18 | 0 | 913.48 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | 0.13 | -0.02 | -0.69 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | 0.12 | -0.03 | -0.71 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.93 | 1.57 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -195.89 | 14.33 | -1.75 | -36.30 | -15.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -195.89 | 14.33 | -1.75 | -36.30 | -15.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | 0.26 | -0.53 | -12.45 | -7.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.44 | 0.13 | -0.03 | -23.33 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.93% | 1.01% | -0.66% | -21.35% | -20.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.05 | 135.72 | 108.01 | -4.96 | -3.53 |
| מכפיל מכירות | 38.69 | 12.24 | 6.07 | 112.31 | 0 |
| מכפיל הון | 1.52 | 3.79 | 1.56 | 1.08 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.19 | 98.97 | -150.44 | -4.68 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89 | 92.07 | -236.53 | -4.81 | -5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.18 | -1.02 | 0.31 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 3.79 | 1.56 | 1.08 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -6.67 | 138.45 | -182.73 | -3.89 | 0.92 |
| שווי חברה | 3.35B | 6.85B | 2.79B | 1.60B | -453.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.67 | 138.45 | -182.73 | -3.89 | 0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.42 | 11.49 | 5.54 | 83.85 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.96 | 92.93 | -137.39 | -3.50 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.01 | 86.44 | -216.01 | -3.59 | 1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.07 | 2.76 | 3.05 | 3.77 |
| הון עצמי למניה | 3.45 | 3.08 | 2.77 | 3.06 | 3.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.53 | 0.64 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.95 | 0.71 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | 0.09 | 0.04 | -0.67 | -0.80 |
| נטל מס | 1.02 | 0.47 | 0.36 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.88 | 4.17 | -3.61 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.41 | 0.83 | 0.90 | 22.76 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.12 | 0.15 | 1.87 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.05 | 0.04 | 2.49 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.68 | -0.46 | 1.03 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY