Abbisko Cayman Limited (2256) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.29M | -12.92M | -444.73M | -343.90M | -169.74M |
| רווח נקי | 116.46M | 28.30M | -431.58M | -495.61M | -1.81B |
| פחת והפחתות | 22.32M | 23.57M | 18.42M | 15.80M | 11.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.61M | 20.74M | 47.40M | 110.12M | 90.36M |
| שינוי בהון החוזר | -10.53M | 7.59M | -20.60M | 16.90M | 7.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.53M | 7.59M | -20.60M | 16.90M | 7.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.57M | -93.13M | -58.37M | 8.89M | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 211.94M | -196.51M | 378.52M | -216.58M | -1.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.37M | -4.07M | -9.60M | -22.75M | -12.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 50.93M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.10B | 0 | -4.46B | -5.58B | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26B | 0 | 4.81B | 5.37B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.75M | -196.51M | -7.44M | 20.32M | 28.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.89M | -80.86M | -16.11M | -20.81M | 2.10B |
| פירעון חוב | 291.51M | -9.46M | -9.45M | -8.64M | -7.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.81M | 6.53M | 8.42M | 3.74M | 1.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.15M | -76.32M | -12.91M | -4.06M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.28M | -1.61M | -2.17M | -11.86M | 657.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 749.01M | 289.53M | 578.08M | 641.84M | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.64M | 1.74M | 18.55M | 159.27M | -26.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 459.48M | -288.55M | -63.76M | -422.02M | 446.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.53M | 578.08M | 641.84M | 1.06B | 617.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 749.01M | 289.53M | 578.08M | 641.84M | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.75M | -20.32M | -456.98M | -366.64M | -182.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.29M | -12.92M | -444.73M | -343.90M | -169.74M |
| הוצאות הוניות | -5.53M | -7.40M | -12.25M | -22.75M | -12.34M |
הנתונים מוצגים ב-CNY