Haichang Ocean Park Holdings Ltd. (2255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.42 | 0.14 | 0.93 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.40 | 0.12 | 0.91 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.31 | 0.02 | 0.58 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.05 | 0.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.12 | 0.08 | 0.38 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.68B | -6.17B | -8.04B | -6.29B | -4.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.17 | 3.60 | 2.61 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.72 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.59 | 0.72 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 3.93 | 6.00 | 4.77 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.07 | 0.03 | 0.29 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -1.55 | -0.88 | -0.56 | -2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 1.54 | 1.38 | 0.88 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.69 | 0.80 | 0.81 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.80 | -36.11 | 118.67 | 9.39 | -5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.58% | 19.60% | 23.04% | 25.18% | -35.15% |
| שיעור EBIT | -41.08% | -34.30% | -15.38% | 4.62% | -142.22% |
| שיעור EBITDA | -12.36% | -8.78% | 2.84% | 26.93% | -98.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.21% | -32.15% | -14.89% | -8.39% | -107.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.01% | -65.11% | -41.85% | -10.24% | -178.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.05% | -61.70% | -40.68% | -10.86% | -176.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.38% | -63.49% | -41.22% | -10.01% | -177.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.72% | 94.76% | 97.21% | 105.99% | 98.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.33% | 202.54% | 281.00% | 122.03% | 166.04% |
| תשואה על הנכסים | -9.89% | -8.86% | -7.15% | -1.71% | -13.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.34% | -34.82% | -42.94% | -8.16% | -53.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.56% | -6.79% | -3.93% | -1.77% | -11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.18% | -5.42% | -3.14% | -1.48% | -9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.90% | -8.87% | -7.17% | -1.72% | -13.69% |
| תשואת רווחים | -35.67% | -25.49% | -17.33% | -2.83% | -12.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.96 | 27.26 | 6.54 | 4.11 | 16.37 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.34 | 1.35 | 1.85 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 15.62 | 16.51 | 19.11 | 17.74 | 19.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.71 | -0.63 | -1.15 | 402.76 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -217.00 | -236.02 | -195.08 | -88.23 | -180.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.62 | 13.39 | 55.79 | 88.78 | 22.30 |
| ימי מלאי | 23.37 | 22.10 | 19.10 | 20.58 | 18.47 |
| ימי אשראי מספקים | 254.99 | 271.51 | 269.97 | 197.58 | 221.37 |
| מחזור תפעולי | 37.99 | 35.49 | 74.89 | 109.35 | 40.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 2.10 | -3.04 | -1.51 | -579.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.92 | -0.91 | 0.25 | 0.40 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.92 | -0.91 | 0.25 | 0.40 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.14 | 0.07 | 0.29 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.93% | -12.08% | -8.65% | -11.54% | -6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -4.09 | -5.77 | -35.37 | -8.16 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.42 | 2.35 | 3.84 | 14.37 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.37 | 2.48 | 2.89 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -8.28 | -11.56 | -8.67 | -15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -17.36 | 35.10 | 13.07 | 9,209.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.42 | -0.02 | 0.41 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.37 | 2.48 | 2.89 | 4.34 |
| מכפיל שווי חברה | -46.92 | -63.69 | 201.31 | 23.65 | -19.82 |
| שווי חברה | 8.07B | 8.66B | 10.40B | 11.57B | 15.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.92 | -63.69 | 201.31 | 23.65 | -19.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.80 | 5.59 | 5.72 | 6.37 | 19.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.58 | -19.11 | -28.16 | -14.38 | -21.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.52 | -40.08 | 85.50 | 21.69 | 12,461.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.34 | 0.22 | 0.31 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.02 | -0.17 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.06 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.83 | 1.90 | 2.72 | -2.21 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.52 | 0.49 | 0.26 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.21 | -0.16 | -2.87 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY