Haichang Ocean Park Holdings Ltd. (2255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.06M | 121.59M | 533.56M | 1.24M | 221.06M |
| רווח נקי | -1.01B | -760.92M | -186.10M | -1.40B | 844.85M |
| פחת והפחתות | 395.37M | 390.47M | 405.25M | 346.99M | 487.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -185.52M | 129.22M | 213.40M | -17.60M | 265.35M |
| יתרת לקוחות | -17.23M | 4.99M | 438.00K | -12.74M | 19.73M |
| מלאי | -51.02M | -8.06M | -21.82M | -4.86M | 245.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -236.43M | 503.94M |
| הון חוזר אחר | -117.27M | 132.30M | 234.78M | 236.43M | -503.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 582.78M | 362.82M | 101.02M | 1.07B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.88M | -1.20B | -863.93M | -1.65B | 3.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.90M | -486.79M | -1.32B | -717.57M | -159.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 379.40M | -494.76M | 3.60B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.66M | -18.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 12.39M | 0 | -3.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.02M | -713.45M | 64.16M | -427.98M | 3.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41B | -573.04M | 809.45M | -338.34M | -2.59B |
| פירעון חוב | -245.96M | -244.45M | 1.04B | -121.52M | -1.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.97B | 0 | 0 | 267.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -322.59M | -328.59M | -233.48M | -484.41M | -626.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 53.27M | 1.70B | 1.23B | 3.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.48M | 9.55M | -9.36M | 6.15M | -5.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 987.81M | -1.64B | 469.72M | -1.98B | 857.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.27M | 1.70B | 1.23B | 3.20B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 53.27M | 1.70B | 1.23B | 3.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -453.15M | -369.16M | -805.06M | -716.33M | 61.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.06M | 121.59M | 533.56M | 1.24M | 221.06M |
| הוצאות הוניות | -237.09M | -490.75M | -1.34B | -717.57M | -159.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY