China Graphite Group Ltd. (2237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.50 | 1.75 | 2.91 | 4.71 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.34 | 1.51 | 2.60 | 4.46 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.95 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.19 | 0.05 | 0.34 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.23 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.42 | 7.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.61M | 64.97M | 84.87M | 216.17M | 278.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.36 | 1.29 | 1.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.34 | 0.08 | 0.65 | 9.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.85 | 3.18 | -2.08 | 14.26 | 153.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.38 | 8.64 | -0.96 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.97% | 29.39% | 29.20% | 36.47% | 49.67% |
| שיעור EBIT | 6.16% | 4.57% | -9.20% | 12.74% | 36.25% |
| שיעור EBITDA | 23.05% | 21.17% | 3.96% | 23.24% | 42.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 5.71% | -6.59% | 11.69% | 34.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 4.13% | -9.48% | 11.92% | 34.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.73% | 3.21% | -8.78% | 10.55% | 28.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 3.21% | -8.78% | 10.55% | 28.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.35% | 77.62% | 92.58% | 88.55% | 84.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.17% | 72.32% | 143.89% | 101.96% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 0.82% | -2.22% | 3.70% | 14.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 1.11% | -2.87% | 4.75% | 17.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 1.94% | -2.13% | 5.16% | 20.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.25% | -1.66% | 3.99% | 17.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 0.85% | -2.22% | 3.71% | 14.89% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 0.94% | -2.28% | 2.97% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.06 | 0.96 | 1.04 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.34 | 4.60 | 4.28 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 4.76 | 3.49 | 3.47 | 7.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.68 | 0.57 | 1.11 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 1.87 | 0.90 | 0.80 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.04 | 311.46 | 404.21 | 370.22 | 247.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.07 | 343.99 | 378.98 | 350.24 | 269.63 |
| ימי מלאי | 131.11 | 76.69 | 104.65 | 105.27 | 50.48 |
| ימי אשראי מספקים | 96.13 | 109.22 | 79.41 | 85.30 | 72.20 |
| מחזור תפעולי | 344.17 | 420.68 | 483.62 | 455.52 | 320.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.15 | 0.62 | -1.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.17 | 2.62 | 0.35 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.17 | 2.62 | 0.49 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.41 | 6.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.14 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 1.50% | 5.75% | -3.99% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.46 | 105.76 | -43.88 | 33.68 | 14.38 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 3.43 | 3.85 | 3.55 | 4.15 |
| מכפיל הון | 0.56 | 1.19 | 1.26 | 1.60 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 66.50 | 17.38 | -25.05 | 79.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 9.74 | 10.75 | 25.98 | 14.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.76 | 0.28 | -0.44 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 1.19 | 1.26 | 1.60 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 17.58 | 105.93 | 14.34 | 8.82 |
| שווי חברה | 277.02M | 569.17M | 597.24M | 672.91M | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 17.58 | 105.93 | 14.34 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 3.72 | 4.19 | 3.33 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.00 | 72.16 | 18.92 | -23.48 | 72.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 10.57 | 11.71 | 24.35 | 13.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 1.03 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.99 | 11.27 | -4.08 | 1.15 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY