China Graphite Group Ltd. (2237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.85M | 51.02M | 27.63M | 77.34M | 75.70M |
| רווח נקי | 4.78M | -12.50M | 24.07M | 78.98M | 60.84M |
| פחת והפחתות | 25.38M | 21.56M | 21.21M | 19.15M | 12.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.69M | 49.29M | -10.35M | -55.21M | 8.56M |
| יתרת לקוחות | 7.75M | 44.93M | 5.03M | -55.05M | 10.76M |
| מלאי | 5.64M | 8.35M | -19.37M | -168.00K | 7.42M |
| יתרת ספקים | 10.10M | 0 | -5.03M | -20.89M | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.20M | -3.99M | 9.02M | 20.89M | -9.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.99M | -7.33M | -7.31M | 34.41M | -6.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.29M | -138.97M | -58.16M | -88.80M | -29.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.97M | -19.46M | -56.29M | -63.11M | -29.22M |
| רכישות, נטו | 2.67M | 335.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -119.84M | -1.87M | 99.00K | 96.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.04M | 8.32M | 30.94M | 85.95M | -22.65M |
| פירעון חוב | 8.37M | 13.57M | 56.43M | -650.00K | -8.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 111.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -23.02M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -5.26M | -2.46M | -25.08M | -14.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.48M | 32.48M | 111.92M | 110.18M | 33.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83M | 195.00K | 1.32M | 1.77M | 808.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.43M | -79.43M | 1.74M | 76.25M | 23.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.05M | 111.92M | 110.18M | 33.93M | 10.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.48M | 32.48M | 111.92M | 110.18M | 33.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.89M | 31.56M | -28.66M | 14.22M | 46.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.85M | 51.02M | 27.63M | 77.34M | 75.70M |
| הוצאות הוניות | -45.96M | -19.46M | -56.29M | -63.11M | -29.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY