MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Class H (2235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.19 | 6.39 | 11.41 | 21.67 | 26.61 |
| יחס מהיר | 5.84 | 6.11 | 11.11 | 21.22 | 25.79 |
| יחס מזומנים | 5.24 | 5.32 | 10.17 | 20.19 | 25.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.19 | -0.31 | -1.17 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.11 | -0.72 | -1.64 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.35 | -29.88 | -34.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | 1.52B | 1.73B | 1.93B | 2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.34 | -25.75 | -38.95 | -749.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 103.03 | 98.58 | -92.33 | -384.02 | -219.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.00 | -45.10 | 13.95 | 10.21 | 18.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.62% | 54.09% | 52.91% | 49.62% | 45.90% |
| שיעור EBIT | 11.41% | 2.70% | -38.12% | -78.64% | -69.34% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 4.75% | -35.12% | -74.14% | -63.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.88% | 6.65% | -18.07% | -48.43% | -18.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.02% | 6.11% | -18.27% | -50.27% | -20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 6.08% | -18.26% | -50.34% | -20.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.98% | 6.08% | -18.26% | -50.34% | -20.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.61% | 99.38% | 99.95% | 100.13% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.05% | 91.88% | 101.10% | 103.81% | 108.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 1.74% | -2.94% | -5.79% | -1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 1.99% | -3.20% | -6.07% | -1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 2.17% | -3.16% | -5.82% | -1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 2.06% | -3.15% | -5.81% | -1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 1.76% | -2.98% | -5.88% | -1.54% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 1.40% | -2.62% | -5.36% | -0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 4.41 | 2.91 | 3.38 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 3.49 | 2.17 | 3.90 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.84 | 3.20 | 2.97 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 2.99 | 1.69 | 2.45 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.40 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.54 | 73.47 | 70.95 | 137.47 | 277.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.09 | 82.77 | 125.43 | 108.13 | 104.08 |
| ימי מלאי | 104.25 | 95.17 | 113.94 | 122.85 | 261.78 |
| ימי אשראי מספקים | 87.80 | 104.46 | 168.41 | 93.51 | 88.77 |
| מחזור תפעולי | 167.34 | 177.94 | 239.36 | 230.98 | 365.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.08 | -0.29 | -0.36 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.02 | -0.48 | -0.43 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.19 | 1.69 | 1.19 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.84 | -1.44 | -5.33 | -3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 0.84 | -1.45 | -5.33 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.35 | -28.70 | -30.23 | -150.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | -0.35 | -0.62 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | -0.21% | -8.46% | -7.79% | -3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.71 | 71.23 | -38.19 | -18.67 | -104.59 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 4.33 | 6.98 | 9.40 | 21.12 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.42 | 1.22 | 1.13 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.77 | -468.34 | -11.82 | -12.84 | -26.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.06 | 89.93 | -19.98 | -15.25 | -34.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.43 | 0.79 | -0.07 | 2.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.42 | 1.22 | 1.13 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 45.98 | -5.91 | -2.46 | -14.70 |
| שווי חברה | 963.89M | 1.44B | 717.68M | 453.60M | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 45.98 | -5.91 | -2.46 | -14.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 2.19 | 2.08 | 1.83 | 9.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.14 | -236.45 | -3.52 | -2.50 | -11.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 45.40 | -5.95 | -2.96 | -15.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.79 | 4.97 | 4.62 | 4.76 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 4.84 | 5.02 | 4.69 | 4.84 | 5.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.97 | 1.65 | 0.82 | 0.58 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.10 | -0.15 | -0.29 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 2.27 | 0.48 | 0.64 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.26 | 0.44 | 0.06 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.81 | 1.91 | 1.22 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY