MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Class H (2235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80M | -120.65M | -153.00M | -107.67M | -44.22M |
| רווח נקי | 39.11M | -63.12M | -125.02M | -35.04M | -48.15M |
| פחת והפחתות | 13.58M | 12.10M | 11.17M | 10.48M | 8.33M |
| מס הכנסה נדחה | -25.93K | 0 | 0 | 0 | 40.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43M |
| שינוי בהון החוזר | -7.57M | -66.54M | 6.23M | -35.02M | -33.88M |
| יתרת לקוחות | -37.72M | -59.28M | -27.19M | -24.19M | -18.64M |
| מלאי | -36.41M | -12.46M | 21.70M | -35.41M | -16.29M |
| יתרת ספקים | 66.56M | 0 | 0 | 24.19M | 18.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | 5.20M | 11.73M | 396.00K | -17.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.30M | -3.09M | -45.38M | -48.10M | -23.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.63M | 121.16M | -540.70M | -965.58M | 97.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.91M | -83.24M | -28.70M | -29.78M | -18.72M |
| רכישות, נטו | 28.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -935.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -313.75M | 204.40M | -512.01M | 576.14M | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.22M | -33.15M | -23.46M | -20.57M | 1.57B |
| פירעון חוב | 62.22M | -491.24K | -560.58K | -503.28K | -173.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.48M | -31.79M | -22.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -663.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -516.03K | -209.60K | -23.46M | -20.07M | -83.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 338.68M | 365.44M | 1.08B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.63M | 5.88M | -1.65M | 27.10M | -16.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -114.97M | -26.76M | -718.81M | -1.07B | 1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 365.44M | 1.08B | 2.15B | 539.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 338.68M | 365.44M | 1.08B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.11M | -203.89M | -181.69M | -137.45M | -62.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.80M | -120.65M | -153.00M | -107.67M | -44.22M |
| הוצאות הוניות | -37.91M | -83.24M | -28.70M | -29.78M | -18.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY