JY Grandmark Holdings Limited (2231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.30 | 1.13 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.21 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.12 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.87M | 37.79M | 519.65M | 744.11M | 2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.48 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.50 | -5.26 | -10.61 | 8.34 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 1.29 | 1.23 | 1.10 | 0.89 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.24 | -0.06 | 2.18 | 0.07 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.59 | -9.30 | -22.23 | 26.26 | 5.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.66 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | -2.76 | -0.67 | -122.96 | -54.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 249.69 | 26.47 | 7.01 | 2.08 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.23 | 2.04 | 2.00 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.25 | -10.90 | 2,337.16 | -1.61 | -4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -60.28% | -22.61% | 14.61% | -315.52% | 14.34% |
| שיעור EBIT | -138.74% | -59.55% | -0.59% | -385.71% | -165.50% |
| שיעור EBITDA | -132.16% | -56.53% | 0.04% | -380.35% | -161.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.39% | -64.60% | -0.69% | -385.13% | -197.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -221.91% | -88.58% | -1.61% | -388.84% | -201.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -183.28% | -73.13% | -10.04% | -357.46% | -140.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -227.09% | -94.21% | -3.87% | -417.29% | -172.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 82.56% | 623.10% | 91.93% | 69.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.36% | 137.13% | 234.17% | 100.96% | 101.87% |
| תשואה על הנכסים | -7.89% | -6.58% | -4.94% | -17.81% | -5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.87% | 61.17% | 109.78% | -467.72% | -32.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.67% | -33.65% | -1.15% | -104.61% | -17.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.88% | -8.01% | -0.50% | -39.02% | -12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.89% | -6.58% | -4.94% | -17.82% | -5.78% |
| תשואת רווחים | -3,378.32% | -312.74% | -74.19% | -119.47% | -40.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 1.12 | 3.56 | 17.86 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.94 | 3.09 | 2.37 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.15 | 0.59 | 0.28 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 2.28 | 11.38 | 1.35 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.09 | 0.49 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.58 | 2.70 | 0.18 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,929.43 | 2,357.23 | 606.15 | 1,154.10 | 6,416.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 673.70 | 326.28 | 102.45 | 20.44 | 33.28 |
| ימי מלאי | 3,865.22 | 2,421.16 | 621.75 | 1,287.80 | 7,204.61 |
| ימי אשראי מספקים | 609.48 | 390.21 | 118.04 | 154.14 | 821.12 |
| מחזור תפעולי | 4,538.91 | 2,747.44 | 724.19 | 1,308.24 | 7,237.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.01 | -0.06 | 0.23 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.01 | -0.06 | 0.23 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -335.60 | 61.72 | -890.53 | 417.58 | 26.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -335.60 | 61.72 | -890.53 | 417.58 | 272.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | 0.04 | -0.03 | 0.72 | 0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -671.13% | 16.07% | -22.68% | 24.16% | 26.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.32 | -1.35 | -0.84 | -2.49 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 2.99 | 3.50 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.20 | -1.48 | 3.92 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | 6.22 | -4.41 | 4.14 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 6.12 | -4.41 | 4.13 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.20 | -1.48 | 3.92 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -10.29 | -11.31 | 2,665.18 | -2.40 | -6.38 |
| שווי חברה | 3.51B | 3.58B | 3.77B | 4.68B | 5.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.29 | -11.31 | 2,665.18 | -2.40 | -6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.60 | 6.40 | 1.10 | 9.12 | 10.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.35 | 170.23 | -35.82 | 12.62 | 11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.24 | 167.47 | -35.86 | 12.59 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.39 | 0.68 | 0.94 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | -0.48 | -0.41 | -0.19 | 0.24 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.06 | -1.40 | -0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.34 | 2.08 | 0.31 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.25 | -0.21 | -1.11 | -0.44 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 6.23 | 0.92 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.49 | 2.73 | 1.01 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -0.05 | 0.79 | -0.17 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY