JY Grandmark Holdings Limited (2231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35M | -105.08M | 372.06M | 471.14M | -1.72B |
| רווח נקי | -398.31M | -132.58M | -2.14B | -721.86M | 216.45M |
| פחת והפחתות | 16.86M | 21.64M | 27.54M | 29.21M | 29.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.66M | -248.19M | 763.64M | -365.26M | -1.64B |
| יתרת לקוחות | 113.38M | -162.49M | 145.39M | -108.89M | 1.14B |
| מלאי | 373.90M | 2.62B | -286.47M | -698.40M | -2.04B |
| יתרת ספקים | -262.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -214.46M | -2.70B | 904.72M | 442.02M | -746.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 392.15M | 254.04M | 1.72B | 1.53B | -319.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.77M | 103.13M | 254.29M | -96.26M | -23.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.00K | -118.00K | -891.00K | -1.73M | -5.62M |
| רכישות, נטו | 6.06M | 0 | 121.98M | 37.80M | -49.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -40.02M | -445.46M | -985.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.74M | 0 | 40.03M | 445.55M | 987.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.68M | 103.24M | 133.19M | -132.42M | 29.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.56M | -102.57M | -692.11M | -1.24B | 745.57M |
| פירעון חוב | 2.39M | -140.32M | -470.60M | -1.01B | 514.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.97M | -170.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.94M | 37.75M | -221.52M | -214.14M | 401.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 21.18M | 125.01M | 187.03M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.00K | 698.00K | 3.75M | 19.14M | -11.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -504.00K | -103.83M | -62.02M | -843.37M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.18M | 125.01M | 187.03M | 1.03B | 2.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 21.18M | 125.01M | 187.03M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.01M | -105.20M | 371.17M | 469.41M | -1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35M | -105.08M | 372.06M | 471.14M | -1.72B |
| הוצאות הוניות | -346.00K | -118.00K | -891.00K | -1.73M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-CNY