Medialink Group Ltd. (2230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 2.56 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.67 | 2.55 | 2.54 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.72 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | 0.35 | -0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.61 | -8.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 569.88M | 569.88M | 554.57M | 508.44M | 478.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 20.14 | 20.88 | 253.96 | 205.80 | 168.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 273.45 | 269.26 | 453.70 | 326.83 | 319.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.69 | -5.09 | -3.27 | -4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.97% | 48.92% | 47.85% | 48.25% | 46.51% |
| שיעור EBIT | 18.90% | 19.60% | 8.43% | 11.87% | 11.05% |
| שיעור EBITDA | 20.23% | 20.93% | 9.76% | 14.13% | 13.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.90% | 19.60% | 16.88% | 19.59% | 22.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.97% | 9.97% | 8.39% | 11.81% | 10.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.71% | 8.71% | 8.08% | 10.02% | 10.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.71% | 8.71% | 8.08% | 10.02% | 10.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.42% | 87.42% | 96.23% | 84.79% | 91.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.07% | 50.85% | 49.72% | 60.31% | 47.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 5.64% | 5.38% | 5.31% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.70% | 8.51% | 8.33% | 8.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.58% | 19.28% | 17.73% | 16.14% | 18.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.98% | 16.72% | 16.95% | 13.56% | 17.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 5.87% | 5.59% | 5.54% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 15.19% | 12.90% | 12.37% | 14.11% | 12.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.06 | 2.96 | 2.18 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.18 | 4.08 | 1.52 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 24.69 | 24.72 | 50.32 | 38.85 | 121.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.77 | 31.77 | 63.99 | 34.62 | 24.66 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 0.98 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.31 | 24.46 | 40.98 | -62.42 | -112.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.81 | 176.81 | 123.19 | 167.53 | 151.29 |
| ימי מלאי | 14.78 | 14.77 | 7.25 | 9.40 | 3.01 |
| ימי אשראי מספקים | 167.28 | 167.11 | 89.46 | 239.35 | 266.89 |
| מחזור תפעולי | 191.59 | 191.58 | 130.44 | 176.93 | 154.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.41 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | -1.59 | 4.13 | -0.44 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.74 | -25.74 | 46.14 | -2.43 | 13.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -3.41 | 26.24 | -1.40 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | 0.19 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.05% | -11.52% | 28.68% | -5.43% | 4.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.58 | 7.74 | 8.10 | 7.09 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.66 | -8.68 | 3.49 | -18.41 | 22.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.66 | -9.02 | 3.41 | -25.99 | 20.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 1.11 | 1.15 | 2.19 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 1.20 | 1.54 | 1.60 | 1.75 | 1.58 |
| שווי חברה | 155.39M | 206.23M | 101.12M | 120.76M | 97.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.20 | 1.54 | 1.60 | 1.75 | 1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -4.13 | 0.83 | -6.41 | 5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -4.29 | 0.82 | -9.04 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.15 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.85 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -0.86 | 2.28 | -0.27 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD