Medialink Group Ltd. (2230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.05M | 123.94M | -13.35M | 17.56M | 69.27M |
| רווח נקי | 55.90M | 54.36M | 48.96M | 47.52M | 42.43M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.65M | 11.36M | 9.55M | 18.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.44M | 4.29M | 3.75M | 0 | 2.91M |
| שינוי בהון החוזר | -201.46M | 4.73M | -117.07M | -101.53M | -39.37M |
| יתרת לקוחות | -99.22M | 6.73M | -31.79M | -31.40M | 13.52M |
| מלאי | -6.42M | -386.00K | -4.62M | 805.00K | -2.57M |
| יתרת ספקים | -18.17M | 4.64M | -19.22M | -9.22M | 50.16M |
| הון חוזר אחר | -77.65M | -1.62M | -61.43M | -61.72M | -100.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.07M | 51.92M | 39.64M | 62.02M | 24.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.67M | 9.76M | -6.51M | 9.65M | -13.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.67M | -1.95M | -894.00K | -1.26M | -17.16M |
| רכישות, נטו | 173.00K | -3.12M | 0 | 3.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -101.01M | -3.12M | -17.42M | -5.50M | -10.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.83M | 7.50M | 7.98M | 15.90M | 13.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.33M | 3.83M | 507.00K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.95M | -35.37M | -35.40M | -29.63M | -19.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -2.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.00K | -2.20M | -4.18M | -3.47M | -2.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.38M | -27.32M | -25.15M | -20.20M | -13.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.43M | -5.86M | -6.08M | -5.97M | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.15M | 324.16M | 226.00M | 281.74M | 283.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.43M | -168.00K | -483.00K | 883.00K | 625.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -85.24M | 98.17M | -55.75M | -1.54M | 37.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.39M | 226.00M | 281.74M | 283.28M | 246.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.15M | 324.16M | 226.00M | 281.74M | 283.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.92M | 121.26M | -18.84M | 16.30M | 52.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.05M | 123.94M | -13.35M | 17.56M | 69.27M |
| הוצאות הוניות | -1.87M | -2.69M | -5.49M | -1.26M | -17.16M |
הנתונים מוצגים ב-HKD