QuantumPharm, Inc. (2228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 14.77 | 11.85 | 9.90 | 18.20 |
| יחס מהיר | 2.85 | 14.52 | 11.85 | 9.86 | 18.20 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 5.13 | 4.17 | 2.39 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.30 | -3.95 | -0.16 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.28 | -1.71 | -1.91 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.71 | -9.22 | -9.46 | -11.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.76B | 6.68B | 2.95B | -8.30B | -6.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 2.76 | 2.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.05 | 0.04 | -1.52 | -1.77 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.05 | 0.04 | 2.93 | 2.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0 | 3.07 | 2.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.09 | 1.10 | -0.55 | -0.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 1.22 | -10.76 | -25.51 | -10.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.31 | -54.40 | -101.26 | -75.44 | -91.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 5.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.12 | 0.08 | 4.57 | 2.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -8.47 | 1.61 | -5.82 | -22.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.52% | 69.67% | 46.33% | 27.66% | 49.56% |
| שיעור EBIT | -49.82% | 18.03% | -268.27% | -1,087.46% | -1,074.49% |
| שיעור EBITDA | -41.07% | 32.43% | -236.98% | -1,017.67% | -292.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -129.13% | -63.50% | -256.80% | -414.12% | -393.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.29% | 16.86% | -568.57% | -1,092.95% | -1,078.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.12% | 15.42% | -569.23% | -1,097.57% | -1,078.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.49% | 16.77% | -568.57% | -1,092.95% | -1,078.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.12% | 91.42% | 100.11% | 100.42% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.81% | -26.56% | 221.41% | 263.92% | 273.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.65% | 1.18% | -34.83% | -47.79% | -33.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.26% | 1.28% | -38.26% | 26.34% | 27.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.13% | -5.11% | -16.79% | -19.48% | -12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.07% | -4.98% | -16.45% | -18.87% | -13.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | 1.21% | -34.89% | -47.89% | -33.38% |
| תשואת רווחים | -0.98% | 0.38% | -14.07% | -15.07% | -79.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 5.05 | 1.95 | 4.53 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 3.89 | 8.86 | 9.24 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 1.86 | 0 | 10.43 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 2.14 | 0.65 | 0.31 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.19 | 174.75 | 145.82 | 76.07 | 27.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.25 | 72.27 | 187.02 | 80.58 | 103.83 |
| ימי מלאי | 309.63 | 196.21 | 0 | 34.98 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 144.68 | 93.73 | 41.20 | 39.50 | 75.85 |
| מחזור תפעולי | 425.88 | 268.48 | 187.02 | 115.56 | 103.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.04 | -0.25 | -0.23 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.05 | -0.28 | -0.29 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.43 | 1.12 | 1.23 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.52 | -2.31 | -8.24 | -4.34 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.52 | -2.31 | -8.24 | -4.34 | -2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.31 | -3.22 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.18 | -1.80 | -3.25 | -3.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.61% | -0.62% | -4.98% | -5.50% | -34.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -100.75 | 266.36 | -7.11 | -6.64 | -1.25 |
| מכפיל מכירות | 33.35 | 41.11 | 40.47 | 72.83 | 13.53 |
| מכפיל הון | 2.35 | 3.42 | 2.72 | -1.75 | -0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.12 | -160.72 | -20.09 | -18.19 | -2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.74 | -230.19 | -22.52 | -22.38 | -4.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -2.56 | 0 | -0.20 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 3.42 | 2.72 | -1.75 | -0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -83.00 | 118.26 | -15.47 | -12.97 | -27.36 |
| שווי חברה | 22.80B | 29.99B | 9.76B | 23.03B | 10.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -83.00 | 118.26 | -15.47 | -12.97 | -27.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.09 | 38.36 | 36.65 | 132.03 | 80.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -63.48 | -149.98 | -18.19 | -32.98 | -17.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.51 | -214.80 | -20.40 | -40.57 | -24.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 2.43 | 2.08 | -3.00 | -1.56 |
| הון עצמי למניה | 2.20 | 2.48 | 2.06 | -3.01 | -1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.03 | -0.79 | -0.79 | -0.42 |
| נטל מס | 1.28 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.94 | 2.12 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.71 | 1.57 | 2.76 | 2.69 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.61 | 2.07 | 0.31 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.33 |
| איכות הרווחים | 1.34 | -1.16 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY