QuantumPharm, Inc. (2228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.62M | -478.68M | -567.56M | -429.10M | -253.75M |
| רווח נקי | 120.54M | -1.52B | -1.91B | -1.44B | -2.14B |
| פחת והפחתות | 112.61M | 139.47M | 121.72M | 69.05M | 23.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 136.68M | 88.43M | 43.38M | 22.48M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -69.79M | -13.47M | -41.17M | -27.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | -90.83M | -2.50M | -24.94M | -44.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 21.04M | -10.96M | -16.23M | 16.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -372.77M | 831.57M | 1.14B | 938.25M | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87B | 74.09M | 735.58M | -2.76B | -70.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.84M | -58.11M | -123.79M | -193.42M | -160.58M |
| רכישות, נטו | -218.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.50B | 0 | -5.64B | -10.68B | -865.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.93B | 0 | 6.37B | 8.10B | 945.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.75M | 132.20M | 130.01M | 19.07M | 9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.43B | 840.00M | -25.89M | 57.99M | 2.48B |
| פירעון חוב | 286.29M | -8.10M | 24.00M | 2.72M | 3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.18B | 904.52M | 0 | 0 | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.01M | -56.42M | -49.89M | 55.27M | 2.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 1.17B | 710.76M | 574.22M | 3.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.54M | 19.98M | -5.59M | 179.47M | -59.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | 455.39M | 136.54M | -2.95B | 2.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 710.76M | 574.22M | 3.52B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 1.17B | 710.76M | 574.22M | 3.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -199.96M | -536.79M | -698.20M | -627.83M | -417.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.62M | -478.68M | -567.56M | -429.10M | -253.75M |
| הוצאות הוניות | -60.34M | -58.11M | -130.64M | -198.73M | -163.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY