Solis Holdings Ltd. (2227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 1.39 | 1.02 | 1.35 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.28 | 1.35 | 1.02 | 1.34 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.74 | 0.18 | 0.91 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.37 | 0.10 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.26 | -0.15 | 0.20 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.84 | 27.98 | -16.25 | 25.07 | -1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.26M | 5.82M | -5.14M | -525.00K | 9.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.48 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -16.07 | -13.33 | 5.81 | 4.70 | -0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.89 | -34.08 | -18.74 | -16.83 | -52.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.24 | 0.40 | 0.31 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 3.38 | 1.13 | -4.65 | 109.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 19.04% | 9.60% | 16.22% | 15.26% |
| שיעור EBIT | -29.01% | -31.34% | 4.18% | 1.22% | -6.21% |
| שיעור EBITDA | -23.31% | -25.99% | 10.58% | 9.22% | -1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.01% | -31.34% | -23.98% | -22.55% | -22.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 124.80% | 70.45% | 2.91% | -0.12% | -6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 108.22% | 64.58% | 4.07% | -0.03% | -6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 108.22% | 64.58% | 4.06% | -0.04% | -6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.72% | 91.67% | 140.07% | 27.27% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -430.25% | -224.77% | -12.12% | 0.52% | 29.02% |
| תשואה על הנכסים | 17.68% | 11.07% | 1.11% | -0.01% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.42% | 16.41% | 1.57% | -0.01% | -1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.16% | -7.39% | -8.39% | -7.72% | -5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.33% | -6.75% | -8.36% | -2.44% | -5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.69% | 11.08% | 1.11% | -0.01% | -1.31% |
| תשואת רווחים | 47.49% | 53.29% | 6.00% | -0.03% | -5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.43 | 2.12 | 4.21 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 3.25 | 2.72 | 3.35 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 9.64 | 11.82 | 692.88 | 562.79 | 241.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.39 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 3.11 | 7.19 | 1.82 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.50 | 25.07 | 38.48 | -21.67 | 50.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.09 | 106.40 | 172.31 | 86.78 | 115.79 |
| ימי מלאי | 37.87 | 30.88 | 0.53 | 0.65 | 1.51 |
| ימי אשראי מספקים | 86.46 | 112.20 | 134.35 | 109.10 | 66.90 |
| מחזור תפעולי | 162.96 | 137.27 | 172.83 | 87.43 | 117.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.42 | 1.82 | -2.29 | 47.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 1.72 | -1.23 | 0.30 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 1.72 | -1.23 | 0.30 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.42 | -0.45 | 0.53 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.41 | -0.12 | 0.16 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.64% | 14.23% | -32.32% | -39.22% | -64.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.11 | 1.87 | 16.66 | -2,929.33 | -17.76 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.21 | 0.68 | 0.93 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 7.03 | -3.09 | -2.55 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 2.95 | -5.62 | 5.84 | -73.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0 | 29.29 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -8.92 | -1.28 | 7.54 | 5.48 | 10.46 |
| שווי חברה | 39.43M | 6.06M | 15.91M | 9.52M | -1.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.92 | -1.28 | 7.54 | 5.48 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 0.33 | 0.80 | 0.51 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 1.93 | -3.64 | -1.38 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 0.81 | -6.61 | 3.16 | 7.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.08 | -0.40 | 0.68 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 1.40 | 0.27 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.30 | -2.25 | 0.69 | -0.10 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.50 | 0.34 | 0.18 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.64 | -4.15 | -501.33 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-SGD