Solis Holdings Ltd. (2227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | -2.41M | 3.01M | -221.00K | -1.63M |
| רווח נקי | 11.77M | 579.00K | -6.00K | -911.00K | -4.00M |
| פחת והפחתות | 974.91K | 1.28M | 1.51M | 687.00K | 422.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.41M | -3.36M | 1.71M | 80.00K | -1.51M |
| יתרת לקוחות | 4.24M | -4.66M | -128.00K | -419.00K | -1.11M |
| מלאי | -1.20M | 2.00K | 20.00K | 71.00K | -119.00K |
| יתרת ספקים | -2.07M | 0 | 0 | 419.00K | 1.11M |
| הון חוזר אחר | 1.44M | 1.30M | 1.82M | 9.00K | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.65M | -904.00K | -204.00K | -77.00K | 3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.51M | -6.28M | -10.58M | -1.38M | -994.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.36M | -1.96M | -9.90M | -10.21M | -618.00K |
| רכישות, נטו | 692.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.12M | -13.32M | -4.14M | -11.53M | -9.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.39M | 8.37M | 2.69M | 11.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.33K | 636.00K | 766.00K | 9.19M | 9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.67K | -539.00K | -711.00K | 5.34M | 0 |
| פירעון חוב | -162.65K | -142.00K | -459.00K | 5.62M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -137.02K | -397.00K | -252.00K | -272.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.09M | 141.00K | 9.44M | 17.70M | 13.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.58M | -78.00K | 28.00K | 4.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.27M | -9.30M | -8.26M | 3.74M | -2.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82M | 9.44M | 17.70M | 13.96M | 16.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.09M | 141.00K | 9.44M | 17.70M | 13.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.14M | -4.37M | -6.89M | -10.43M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | -2.41M | 3.01M | -221.00K | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -4.36M | -1.96M | -9.90M | -10.21M | -618.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD